انخفض الدولار الأسترالي حيث أن بنك الاحتياطي الأسترالي ليس متأكدًا من المزيد من تشديد السياسة. ويتوقع البنك الوطني الأسترالي زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير. وذكر محافظ بنك الشعب الصيني، يي جانج، تحقيق هدف النمو بنسبة 5٪ بنجاح. يتحرك الدولار الأسترالي (AUD) دون المستوى الرئيسي، مواصلًا خسائره لليوم الثالث على التوالي بعد بيان سعر الفائدة الحذر من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). بالإضافة إلى ذلك،
يواجه زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD تحديًا بسبب انتعاش الدولار الأمريكي (USD). و انه يتبنى البنك المركزي الأسترالي نهجًا يعتمد على البيانات، خاصة وأن الاقتصاد الأسترالي يواجه تباطؤًا. وظل الإنفاق الاستهلاكي ضعيفا وسط استمرار مخاطر التضخم. يبحث المشاركون في السوق عن المزيد من الإشارات حول ما إذا كانت البيانات القادمة ستؤدي إلى رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي (OCR) من 4.10% إلى أعلى مستوى له منذ 12 عامًا عند 4.35% يوم الثلاثاء، وهو ما يتماشى مع التوقعات واسعة النطاق. يبدو أن هذه الخطوة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي قد تأثرت ببيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأخيرة، والتي كشفت عن زيادة ملحوظة بنسبة 5.6٪ في مؤشر أسعار المستهلك الشهري (CPI).
يتوقع بنك أستراليا الوطني (NAB) زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير بعد بيانات التضخم للربع الرابع. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد NAB أنه من غير المرجح أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة حتى نوفمبر 2024. و أعرب يي جانج، محافظ بنك الشعب الصيني (PBOC)، عن تفاؤله في بيان صدر يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الصيني يسير في مسار إيجابي، ونتوقع تحقيق هدف النمو بنسبة 5٪ بنجاح. بالإضافة إلى ذلك، قام صندوق النقد الدولي (IMF) بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين،
تحسنت مبيعات التجزئة الأسترالية إلى 0.2% في الربع الثالث
حيث يتوقع الآن معدل نمو بنسبة 5.4% في عام 2023، ارتفاعًا من التوقعات الأولية البالغة 5.0%، و4.6% في عام 2024، متجاوزًا التوقعات الأولية البالغة 5.0%. التقدير السابق 4.2%. ومن الممكن أن يقدم هذا التطور دعمًا للدولار الأسترالي (AUD)، نظرًا لوضع أستراليا كأكبر شريك تجاري للصين.
يستمر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) في تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي حيث تستعيد عوائد سندات الخزانة الأمريكية الخسائر الأخيرة المسجلة في الجلسة السابقة، وربما متأثرة بتحسن معنويات المخاطرة. قد يكون هذا التغيير في المعنويات مرتبطًا بالتكهنات المتعلقة بإمكانية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، خاصة في أعقاب بيانات الوظائف غير الزراعية المتشائمة التي صدرت يوم الجمعة الماضي.
محركو السوق في الملخص اليومي: الدولار الأسترالي يفقد قوته على خلفية بيان سعر الفائدة المتشائم من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي واستأنف بنك الاحتياطي الأسترالي تشديد السياسة، حيث رفع سعر الفائدة الرسمي (OCR) من 4.10% إلى 4.35% بعد الحفاظ على سعر الفائدة القياسي دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية. و انه انخفض معدل التضخم في الأوراق المالية في أستراليا (على أساس سنوي) إلى 5.1% في سبتمبر من 5.7% سابقًا.
تحسنت مبيعات التجزئة الأسترالية إلى 0.2% في الربع الثالث البالغة -0.6%. وكشفت بيانات الميزان التجاري الصيني لشهر أكتوبر عن انخفاض في الرصيد الفائض عند 56.53 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات السوق بتحسن إلى 81.95 مليار دولار أمريكي من القراءات السابقة البالغة 77.71 مليار دولار أمريكي. في حين شهدت الصادرات (على أساس سنوي) انخفاضًا أكبر بنسبة 6.4%، أي أكثر من الانخفاض المتوقع بنسبة 3.1%. و كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي مؤخرًا عن بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر أكتوبر، حيث كشف عن رقم 150 ألفًا. وقد أخطأ هذا الرقم التوقعات البالغة 180 ألفًا ويمثل انخفاضًا كبيرًا عن 297 ألفًا في سبتمبر
ما هي العوامل الرئيسية التي تحرك الدولار الاسترالي؟
شهد متوسط الأجر في الساعة في الولايات المتحدة (على أساس شهري) انخفاضًا إلى 0.2%، مخالفًا التوقعات البالغة 0.3%. وعلى أساس سنوي، جاء بنسبة 4.1%، متجاوزًا التوقعات البالغة 4.0%. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات (PMI) الأمريكي من ISM من 53.6 السابق إلى 51.8. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس عدد المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر، مما يدل على زيادة من 212000 إلى 217000.
يحوم الدولار الأسترالي تحت مستوى 0.6450 يتماشى مع الدعم عند المتوسط المتحرك الأسي على مدى تسعة أيام يتداول الدولار الأسترالي عند مستوى 0.6430 يوم الأربعاء. يظهر المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند 0.6422 كدعم رئيسي يليه المستوى النفسي عند 0.6400. على الجانب العلوي، قد يواجه زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD تحديًا حول منطقة الحاجز المباشر عند الدعم الرئيسي عند 0.6450. قد يؤدي الاختراق القوي إلى دعم الزوج للوصول إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 0.6508، يليه أعلى مستوى في سبتمبر عند 0.6521
سعر الدولار الاسترالي اليوم نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الدولار النيوزيلندي. أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد،
هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
كيف تؤثر قرارات بنك الاحتياطي الأسترالي على الدولار الأسترالي
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تؤثر صحة الاقتصاد الصيني على الدولار الأسترالي تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
كيف يؤثر سعر خام الحديد على الدولار الأسترالي ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
