شهد سعر الذهب يومًا سيئًا، حيث انخفض بأكثر من 2٪. فهل هذا مؤشر على أشياء قادمة؟ نحن لا نعتقد ذلك. وبينما قد نرى بعض التراجع الإضافي، فإننا لا نتوقع أن يكون هذا نهاية ارتفاع أسعار الذهب.
تتضمن استراتيجيات تداول الذهب أساليب مختلفة تهدف إلى الاستفادة من التقلبات في سعر الذهب. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الشائعة:
- تداول الاتجاه: تتضمن هذه الإستراتيجية تحديد ومتابعة الاتجاه السائد في سعر الذهب. يمكن للمتداولين شراء الذهب عندما يكون الاتجاه صعوديًا (ترتفع الأسعار) أو البيع على المكشوف عندما يكون الاتجاه هبوطيًا (تنخفض الأسعار(
- تداول النطاق: في هذه الاستراتيجية، يهدف المتداولون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار ضمن نطاق محدد. يشترون بالقرب من مستوى الدعم ويبيعون بالقرب من مستوى المقاومة. هذه الإستراتيجية فعالة في الأسواق ذات التقلبات المنخفضة.
- تداول الأخبار: يستفيد المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية من الأحداث الإخبارية الهامة أو الإصدارات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على سعر الذهب. ويقومون بتحليل الأخبار وتأثيرها المحتمل على أسعار الذهب، ثم تنفيذ الصفقات وفقًا لذلك.
- التداول المتأرجح: يهدف المتداولون المتأرجحون إلى التقاط تحركات قصيرة إلى متوسطة المدى في سعر الذهب. إنهم يبحثون عن التقلبات أو التقلبات في السوق ويدخلون الصفقات بناءً على مؤشرات التحليل الفني أو أنماط الرسم البياني.
- التحليل الفني: يستخدم المتداولون المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب وأنماط الرسم البياني، لتحليل بيانات الأسعار التاريخية وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات.
- التحليل الأساسي: يقوم المتداولون الأساسيون بتحليل عوامل الاقتصاد الكلي وسياسات البنك المركزي ومعدلات التضخم والأحداث الجيوسياسية للتنبؤ بتحركات أسعار الذهب المستقبلية. وهم يأخذون في الاعتبار العوامل التي تؤثر على ديناميكيات العرض والطلب في سوق الذهب.
يتطلب تداول الذهب الناجح مزيجًا من المهارات الفنية ومعرفة السوق واستراتيجيات إدارة المخاطر. يجب على المتداولين تكييف استراتيجياتهم بناءً على ظروف السوق ومراقبة التطورات التي قد تؤثر على أسعار الذهب بشكل مستمر.
استراتيجيات التداول على الذهب وتأثير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية
تحرك الذهب ذهابًا وإيابًا خلال الساعات الأولى من يوم الأربعاء ، حيث يستمر مستوى 2300 دولار في الحصول على الدعم . في هذه المرحلة، يبدو أن الذهب يحاول العثور على موطئ قدم له وبالتالي يرتد مرة أخرى . في النهاية ، شهدنا عمليات بيع سيئة منذ بضعة أيام، لكننا شهدنا تحولاً خلال جلسة الثلاثاء .
إذا تمكنا من الاختراق فوق قمة شمعة المطرقة من جلسة الثلاثاء ، فيمكننا التوجه نحو المستوى 2400 دولار. إذا اخترقنا ما دون شمعة جلسة الثلاثاء، فأعتقد أن لديك موقفًا يظهر فيه المتوسط المتحرك لـ50 يومًا أو حتى المستوى 2200 دولار في الصورة لبدء تقديم الدعم. على المدى الطويل ، أعتقد أننا ما زلنا نستمر بالارتفاع، وربما نصل إلى المستوى 2500 دولار .
ضع في اعتبارك أن هناك طباعة أموال ضخمة على وشك الحدوث مرة أخرى في الولايات المتحدة، وبالطبع، هناك الكثير من المخاوف الجيوسياسية. من المرجح أن تضطر البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة عاجلاً أم آجلاً، وهذا سوف يساعد الذهب أيضاً. فكر في الأمر باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم وطريقة للاختباء أثناء حالة عدم اليقين الجيوسياسي .
علاوة على ذلك، عليك فقط أن تنظر إلى الأمر من منظور الزخم. لديها الكثير من الزخم، لذلك ليس هناك سبب لمحاربة ذلك . في كلتا الحالتين، حتى لو لم تشارك في الذهب، فإن الشيء الوحيد الذي لا يمكنك فعله هو بيع السوق الآن ، حيث يمكن أن يكون سوق الذهب أحد أفضل الأسواق أداءً هذا العام. بصراحة ، سوف يستغرق الأمر الكثير من التغيير لجعل هذا السوق يستحق البيع. وذلك لاعتبار الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين .
استراتيجيات التداول على الذهب : دوره كملاذ آمن وأساسيات التحليل والاستثمار في سوق الفوركس
لطالما اعتبر الذهب “ملاذًا آمنًا” ، حيث يوفر ملجأ للمستثمرين عندما تكون أسعار الصرف الأجنبي والأسهم والأسواق المالية الأخرى غير مستقرة، وقد اكتسب دورًا مميزًا في عالم التمويل.
على الرغم من أنه من الناحية الفنية سلعة تشبه إلى حد كبير النفط أو النحاس، إلا أن سعر الذهب لا يتأثر ماديًا بمستوى العرض والطلب الصناعي، وبدلاً من ذلك يلعب دورًا كبيرًا في الأسواق المالية. يتم الاحتفاظ بالغالبية العظمى من الذهب في العالم لأغراض الاستثمار، ويُعتقد أن 10٪ فقط منه يستخدم لخصائصه الفيزيائية داخل الصناعة. ورغم أن الذهب لا يرتكز على اقتصاد واحد، فإنه يشترك أيضاً في بعض السمات مع العملات الأجنبية في الطريقة التي يتم بها تداوله في مختلف أنحاء العالم بطريقة موحدة، ولكنه يختلف لأن شكله المادي يعتبر أنه يمنحه قيمة جوهرية.
هناك طرق عديدة لتداول الذهب: تسمح العقود الآجلة والخيارات للمستثمرين باتخاذ مراكز على الاتجاه المستقبلي للسعر، في حين توفر أسهم التعدين وصناديق الاستثمار المتداولة في بورصة الذهب (ETFs) الفرصة لتداول الذهب بنفس الطريقة التي تتداول بها الأسهم.
سنلقي نظرة على كيفية تداول الذهب والأشياء التسعة التي تحتاج إلى معرفتها عند تشكيل استراتيجيات تداول الذهب الخاصة بك باستخدام مزيج من التحليل الأساسي والفني والعاطفي
يلعب الذهب دورًا حيويًا في سوق الفوركس، حيث يتم تداولهما على مدار 24 ساعة يوميًا. يتمتع المعدن بمجموعة من السمات التي جعلته جذابًا للأغراض المالية وليس كمعدن صناعي. فهو نادر (الذهب العالمي لا يملأ سوى ثلاثة حمامات سباحة أوليمبية)، وقابل للقسمة، ومحمول، ويمكن التحقق منه بسهولة. ولكن الأهم من ذلك أنه قابل للاستبدال: وحدة واحدة من الذهب لا تختلف عن أخرى وتستحق نفس المبلغ، مما يجعلها قابلة للتداول.
استراتيجيات التداول على الذهب وتأثير الدولار عليه وعلاقته بالاستثمارات
يجب أن تكون على دراية به هو أن الذهب يتم تداوله دائمًا تقريبًا بالدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى توحيد السوق في جميع أنحاء العالم. وهذا يعني أن ما يفعله الدولار يكون دائمًا ذا صلة بتجار الذهب. على الرغم من أنها ليست قاعدة مضمونة، فإن العلاقة بين سعر الذهب والدولار تعمل بنفس الطريقة التي يتصرف بها أي زوج عملات آخر: عندما يرتفع أحدهما ينخفض الآخر، والعكس صحيح. ومع ذلك، في حين تتأثر العملات بشكل مباشر بالسياسة الحكومية والنقدية بالإضافة إلى التغيرات في الظروف الاقتصادية على المستوى الوطني، فإن الذهب ليس ذو سيادة على أي دولة وتحركات الدولار هي مجرد محرك واحد لسعره.
تعود جاذبية الذهب باعتباره “ملاذا آمنا” إلى متانة الذهب مقارنة بالعملات، والتي قد تصبح عديمة القيمة في الظروف القصوى إذا ارتفع التضخم إلى مستويات مرتفعة للغاية
يعتبر الذهب ذا قيمة معينة بسبب شكله المادي ويعمل كمخزن للقيمة وكتحوط ضد التضخم. وهذا يعني أن المستثمرين يتدفقون على الذهب والملاذات الآمنة الأخرى عندما تتبدد الرغبة في المخاطرة وتتنازل العقلية الصعودية في السوق. إذا كان المتداولون يشعرون بالقلق من وجود الكثير من المخاطر في سوق الفوركس، فإن الإستراتيجية العامة هي تحويل أموالك من الفوركس إلى الذهب مع العلم أن التعرض للتقلبات قد تم تقليله إلى الحد الأدنى حتى يصبح سوق الفوركس جذابًا مرة أخرى.
ثم بشكل عام، يقوم المستثمرون ببيع الذهب عندما تظهر اتجاهات إيجابية في الفوركس والأسهم وغيرها من الأسواق ذات المخاطر العالية وتزداد الرغبة في المخاطرة.
ويتجلى ذلك في الانهيار المالي في عام 2008. وكان ارتفاع أسعار الذهب المسجل في عام 2011 مدفوعا بانهيار العملات والأسواق الأخرى قبل بضع سنوات، مما أثار فزع المستثمرين الذين كانوا يبحثون عن استثمار آمن في وقت الأزمة، قبل أن يتراجعوا مرة أخرى. حيث بدأوا في استعادة بعض ثقتهم وإعادة الاستثمار في الأسواق المالية الأخرى.
