ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الجمعة بينما يستعد المتداولون لمجموعة من البيانات التي ستصدر في جلسة التداول الأمريكية. بما في ذلك بيانات المخزون من إدارة معلومات الطاقة (EIA)، والتي تم تأجيلها بسبب عطلة عيد الميلاد يوم الأربعاء. وفي حين تشهد فئات الأصول الأخرى تقلبات منخفضة. يبدو أن أسعار النفط من المقرر أن تشهد بعض الارتفاعات الأخيرة قبل نهاية الأسبوع.
يظل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) – الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل سلة من العملات – مستقرًا عند مستوى أقل بقليل من أعلى مستوى له في عامين عند حوالي 108.00. وقد شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا في التقلبات ولا يُتوقع أن يرتفع كثيرًا بحلول عشية رأس السنة الجديدة. ومع وضعه الحالي، لا يزال من الممكن الوصول إلى أعلى مستوى جديد في عامين قبل نهاية العام في حالة حدوث حدث خارجي. يتم تداول النفط الخام (WTI) عند 70.12 دولارًا وخام برنت عند 73.41 دولارًا.
قد يكون تحرك أسعار النفط الخام حالة شاذة يوم الجمعة حيث دخلت الأصول الأخرى في هدوء سوق الكريسماس. مع وجود بعض نقاط البيانات الرئيسية التي لا تزال بحاجة إلى استيعابها، سيحتاج متداولو النفط إلى التركيز لأن هناك فرصة محدودة للغاية للتداول. نتوقع أن نرى بعض التحركات المتقلبة القصيرة، على الرغم من أن أي ارتفاع محتمل سيفتقر إلى الأساسيات التي تمتد إلى عام 2025.
بالنظر إلى الأعلى، يعمل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) عند 70.59 دولارًا و71.46 دولارًا (أدنى مستوى في 5 فبراير) كمستويات مقاومة قوية في مكان قريب. إذا ظهرت المزيد من الرياح المواتية لدعم النفط، فسيكون المستوى المحوري التالي 75.27 دولارًا (أعلى مستوى في 12 يناير). ومع ذلك، احذر من جني الأرباح السريع مع اقتراب نهاية العام بسرعة.
أسعار النفط ترتفع بدعم من تعافي الطلب الصيني
كانت أسعار النفط متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية يوم الجمعة. حيث ساعد التفاؤل بشأن تعافي الطلب من الصين في تعزيز المشاعر. وفي الوقت نفسه، عزز انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسعار يوم الجمعة.
وقال أرسلان علي. محلل المشتقات المالية في FX empire، في تقرير: “أضافت التوترات الجيوسياسية أيضًا حالة من عدم اليقين، مما أبقى أسواق الغاز الطبيعي والنفط متقلبة”.
ومع ذلك، فإن الدولار الأمريكي الأقوى، الذي ارتفع بنسبة 7٪ هذا الربع، حد من المزيد من المكاسب. مما جعل النفط أكثر تكلفة للمشترين غير الدولار. في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية 69.96 دولارًا للبرميل، بزيادة 0.5٪.
بلغ خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال 73.11 دولارًا للبرميل، بزيادة 0.4٪ عن الإغلاق السابق. كان كلا الخامين القياسيين في طريقهما لتحقيق مكاسب صغيرة هذا الأسبوع.
عزز التفاؤل بشأن تعافي الطلب على النفط من الصين السوق يوم الجمعة. حيث رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الدولة الآسيوية لعامي 2024 و 2025. ومع ذلك، قال البنك أيضًا إن ضعف ثقة الأسر والشركات سيستمر في التأثير على الأنشطة الاقتصادية العام المقبل.
من المرجح أن تصدر السلطات في الصين سندات خزانة خاصة، والتي ستبلغ قيمتها 3 تريليون يوان أو 411 مليار دولار في عام 2025. حسبما ذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كانت الصين تكافح مع اقتصادها على مدار العام الماضي حيث أثرت أزمة العقارات وضعف النشاط الصناعي على الطلب على السلع الأساسية.
انخفضت واردات النفط بشكل مطرد على مدار العام. مما يشير إلى استقرار نمو الطلب في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وعلاوة على ذلك، توقع الخبراء أن الطلب الصيني على النفط من المرجح أن يصل إلى ذروته في السنوات القادمة.
سيستمر المستثمرون في مراقبة البيئة الاقتصادية في الصين في الأسابيع المقبلة للحصول على المزيد من الإشارات. وفقًا لمعهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.
سعر النفط يتجه نحو المكاسب بفضل توقعات النمو
كانت أسعار النفط الخام تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية في وقت سابق اليوم بعد تحديث من البنك الدولي بشأن آفاق نمو الاقتصاد الصيني العام المقبل.
كان خام برنت يتداول عند 73.18 دولارًا للبرميل في وقت كتابة هذا التقرير، مع غرب تكساس الوسيط عند 69.58 دولارًا للبرميل، بعد أن قام البنك الدولي بمراجعة توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للصين بالزيادة لكل من العام الحالي والعام المقبل. أصدرت الصين نفسها مراجعة تصاعدية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، وكان ذلك مراجعة كبيرة، بنسبة 2.7٪. والتي ربما ساعدت أيضًا في تغذية التفاؤل بشأن الطلب.
بشكل منفصل، أشار أحدث تقدير أسبوعي لمخزون النفط من معهد البترول الأمريكي إلى سحب قوي عند 3.2 مليون برميل. وهي علامة أخرى على الطلب القوي على السلعة في أكبر سوق لها. من المقرر أن يصدر تقدير إدارة معلومات الطاقة للتغيرات الأسبوعية في مخزون النفط الخام اليوم. مع تأخير لمدة يومين بسبب عطلة عيد الميلاد.
ولكن من المتوقع أن تسجل المؤشرات المرجعية خسارة متواضعة على أساس سنوي. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى التركيز المفرط على الطلب الصيني والتوقعات المستمرة وإن كانت غير مبررة بأن منظمة أوبك+ ستبدأ في إعادة النفط إلى السوق مهما كان مستوى السعر. ولم تبدأ منظمة أوبك+ في إعادة النفط. وهي على دراية تامة بالأسعار، لكن هذا لم يمنع المتداولين من وضع رهانات هبوطية على التوقعات بهذا الشأن.
يمكن أن يُعزى الانخفاض السنوي في الأسعار جزئيًا أيضًا إلى حقيقة مفادها أن الحرب في الشرق الأوسط فشلت في التسبب في أي خلل في إمدادات النفط على الرغم من العديد من أحداث التصعيد التي كان من الممكن أن تؤدي إلى ذلك. ومع ذلك، استنتج المتداولون بحق أن لا أحد في الشرق الأوسط يريد تعطل إمدادات النفط. وقد وضع هذا حدًا فعليًا للأسعار.
