كان اليوم هادئا في الغالب حيث تستعد الأسواق لأسبوع كبير قادم. يواصل الدولار الأمريكي استقراره، حيث شهد ارتفاعًا طفيفًا في جميع المجالات. كان زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني متقلبًا في آسيا ولكنه استقر في الغالب في التعاملات الصباحية ، حيث استقر حول مستويات 104.62.
إلى جانب ذلك، سجل الدولار الأمريكي تقدمًا طفيفًا مع انخفاض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى 1.2805 قبل أن يظل حول مستويات 1.2820 الآن – بانخفاض 0.4٪ خلال اليوم. كما انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 1.0820 بينما انخفضت عملات السلع الأساسية بشكل طفيف حيث تتمتع الأسهم بمزاج أفضل اليوم .
ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية ولكن من المبكر في الأسبوع أن نقول أي شيء عن ذلك، وخاصة مع تقارير الأرباح الكبيرة القادمة. ستقدم أربعة من البنوك المركزية السبعة تقاريرها وسيكون ذلك أحد الأمور التي يجب مراقبتها لمعرفة معنويات السوق الأوسع، إلى جانب اجتماعات بنك اليابان والبنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.
وفي أماكن أخرى، انخفضت عائدات سندات الخزانة خلال اليوم، مما أدى إلى بداية مختلطة بعض الشيء للأسبوع الجديد مع ارتفاع الذهب بشكل طفيف بينما انخفض النفط على الرغم من التوترات في الشرق الأوسط .
ومع ذلك، يبدو أن انتعاش اليوم مدفوع إلى حد كبير بتغطية المراكز القصيرة تحسبًا لأحداث رئيسية. هناك خطر من أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مما قد يعزز الين وبالتالي الضغط على نيكاي. وفي الوقت نفسه، قد يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في الإشارة إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، لكن ردود أفعال السوق تظل غير مؤكدة حيث تم تسعير هذا بالفعل إلى حد كبير.
حاليًا، ترى الأسواق المالية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ في خفض أسعار الفائدة من اجتماع سبتمبر ويتبع الاتجاه مرة أخرى حتى نوفمبر أو ديسمبر.
ارتفاع الدولار يضغط على العملات الأوروبية والأسواق
يكتسب ارتفاع الدولار زخمًا كبيرًا اليوم، حيث تواجه العملات الأوروبية الرئيسية ضغوط بيع متزايدة. يشير كسر أدنى مستويات الأسبوع الماضي في زوجي EUR/USD وGBP/USD إلى أن ارتفاع الدولار على استعداد للامتداد أكثر في الأمد القريب. ومع ذلك، فإن استدامة هذا الارتفاع ستعتمد إلى حد كبير على ردود أفعال السوق على الأحداث القادمة الحاسمة، بما في ذلك قرار سعر الفائدة من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية والمؤشرات الاقتصادية المحورية مثل مؤشر ISM للتصنيع وقوائم الرواتب غير الزراعية.
يترقب المستثمرون بشغف التحركات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع ارتفاع التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشير إلى تخفيضات أسعار الفائدة الوشيكة في سبتمبر. علاوة على ذلك، هناك تكهنات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يشير إلى الانفتاح على تنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة المتتالية في سبتمبر ونوفمبر وديسمبر. ومع ذلك، إذا تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة أكثر حذرًا، فقد يؤدي ذلك إلى خيبة أمل المستثمرين، مما يؤدي إلى انخفاض أسواق الأسهم وزيادة قوة الدولار كأصل آمن.
اعتبارًا من اليوم، يعد الدولار أقوى العملات أداءً يليه الدولار الكندي والأسترالي. من ناحية أخرى، يعد اليورو الأسوأ أداءً. كما سجل الكيوي والجنيه الإسترليني أداءً ضعيفًا. وفي منتصف طيف الأداء، ظل الفرنك السويسري والين مستقرين.
في أوروبا، ارتفع مؤشر FTSE بنسبة 0.88%. وارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.29%. وانخفض مؤشر كاك بنسبة -0.35%. وانخفض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بنسبة -0.072 عند 4.032. وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بنسبة -0.051 عند 2.357. وفي وقت سابق في آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 2.13%. وارتفع مؤشر هونج كونج للسندات الحكومية بنسبة 1.28%. وارتفع مؤشر شنغهاي الصيني للسندات الحكومية بنسبة 0.03%. وارتفع مؤشر ستريت تايمز السنغافوري بنسبة 0.52%. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة -0.0333 إلى 1.029.
الدولار يرتفع أمام الفرنك السويسري قبل قرارات الفائدة
ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري إلى ما يقرب من 0.8850 في جلسة نيويورك يوم الاثنين. ويكتسب الفرنك السويسري مكاسب مع ارتفاع الدولار الأمريكي وسط حالة من عدم اليقين قبل قرار أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيتم الإعلان عنه يوم الأربعاء.
يسجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، أعلى مستوى جديد في أسبوعين عند حوالي 104.60. ومن المتوقع أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على الوضع الراهن للمرة الثامنة على التوالي حيث أن الضغوط التضخمية أعلى من المعدل المطلوب وهو 2٪. في حين حقق بنك الاحتياطي الفيدرالي بعض التقدم اللائق في خفض التضخم مؤخرًا، مما سيجبر صناع السياسات على مناقشة خفض أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، سيتأثر الفرنك السويسري ببيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو، والتي سيتم نشرها في وقت لاحق من يوم الجمعة. من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.2% بعد أن ظل دون تغيير في يونيو. وهذا من شأنه أن يعزز التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري.
يتعافى زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري بقوة من الحد الأدنى لتكوين القناة الهابطة، على الإطار الزمني اليومي، حيث يُنظر إلى كل حركة تراجع على أنها فرصة بيع من قبل المشاركين في السوق. ويستمر المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (EMA) بالقرب من 0.8900 في العمل كحاجز رئيسي لثيران الدولار الأمريكي.
يحاول مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 فترة العودة إلى نطاق 40.00-60.00. وسوف ينتهي الزخم الهبوطي إذا تمكن مؤشر القوة النسبية من القيام بنفس الشيء. ومع ذلك، سيظل الاتجاه العام هبوطيًا.
في المستقبل، سيؤدي الاختراق الحاسم فوق مستوى المقاومة الدائرية 0.8900 إلى فتح المجال أمام الصعود نحو أعلى مستوى في 17 يوليو عند 0.8945، يليه المقاومة النفسية عند 0.9000.
