في تحول دراماتيكي من الهدوء السابق، انخفضت أسعار البيتكوين بأكثر من ثلاثة آلاف ونصف دولار، لتصل إلى 64,500 دولار. تبعت العملات البديلة هذا الاتجاه، حيث ارتفعت المراكز السائلة إلى ما يقارب 230 مليون دولار في يوم واحد. يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين ويراقبوا تحركات السوق بعناية، خاصة مع التقلبات التي شهدتها البيتكوين في الأسابيع الأخيرة. هذا الأمر قد يزيد من احتمالية تصحيحات أخرى في السوق مع اقترابنا من أغسطس.
سوق العملات البديلة والمزاج العام
شهدت معنويات سوق العملات المشفرة تحولًا كبيرًا. حيث انخفض مؤشر الخوف والجشع من “الجشع” بدرجة 74 إلى “محايد” بدرجة 52، مما يعكس تحولًا من التفاؤل إلى الحذر بين المستثمرين. تبع سوق العملات البديلة هذا الاتجاه الهبوطي للبيتكوين، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 3٪ في إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة، التي بلغت حوالي 2.41 تريليون دولار. زاد من حدة هذا الانخفاض تصفية مراكز ذات الرافعة المالية تقدر بـ 200 مليون دولار، مما يعكس تزايد نفور المستثمرين من المخاطر.
تأثير البيانات الاقتصادية على البيتكوين
ازدادت الضغوط الهبوطية على البيتكوين بسبب البيانات الاقتصادية المهمة التي صدرت يوم الأربعاء، 31 يوليو. أكد جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، على انخفاض التضخم خلال العام الماضي، لكنه أشار إلى أنه لا يزال مرتفعًا. هذا التصريح أثار عدم اليقين في السوق، خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على سعر الفائدة عند 5.50٪. توجد تكهنات حول احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر إذا استمر التضخم في الانخفاض. هذا السياق الاقتصادي دفع المستثمرين إلى اتخاذ نهج أكثر حذرًا تجاه البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.
التوقعات: المقاومة والمخاطر المحتملة
مع استمرار مواجهة البيتكوين لمقاومة قوية عند مستوى 70,000 دولار، من الضروري أن يبقى المستثمرون والتجار على استعداد. بالإضافة إلى ذلك، من المهم متابعة مؤشرات معنويات السوق مثل مؤشر الخوف والجشع، والبيانات الاقتصادية الهامة، وخاصة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي.
انخفاض احتياطيات البيتكوين يشير لاستراتيجية استثمار طويلة الأمد
كانت بداية الأسبوع إيجابية للغاية للعملة المشفرة الرئيسية، حيث قفزت بفعل الشراء من قبل الثيران إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل يونيو، مسجلةً 70 ألف دولار. ومع ذلك، لم تتمكن من الاحتفاظ بهذا المستوى وتعرضت لانخفاض حاد. فقد انخفض سعر البيتكوين بسرعة إلى أقل من 64500 دولار. لكن السيطرة عادت إلى الدببة مرة أخرى في الساعات الأخيرة، مما دفع العملة إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين.
ورغم ارتدادها لاحقًا وتداولها حاليًا قرب 64000 دولار، إلا أن البيتكوين لا تزال تبعد أكثر من ستة آلاف دولار عن أعلى مستوى لها يوم الإثنين، مسجلة انخفاضًا بنسبة 2.5% خلال الـ24 ساعة الماضية. تشير بيانات CoinGlass إلى أن حوالي 70000 متداول تعرضوا لخسائر في اليوم الماضي بسبب التقلبات الشديدة. ومن اللافت للنظر أن قيمة المراكز المصفاة من ETH تجاوزت نظيرتها من BTC، حيث بلغت 62 مليون دولار مقابل 61.5 مليون دولار على التوالي. بشكل عام، بلغت قيمة المراكز التي تمت تصفيتها 227 مليون دولار حتى لحظة كتابة هذا التقرير. استخدام استراتيجيات الملاذ الآمن وتقنيات إدارة المخاطر الفعالة سيكون ضروريًا للتنقل في هذا السوق المتقلب.
منذ بداية عام 2022، شهدت احتياطيات البيتكوين في منصات التداول انخفاضًا مستمرًا، لتصل حاليًا إلى حوالي 2.8 مليون بيتكوين، وهو أدنى مستوى تاريخي. هذا الانخفاض المتسارع خلال العام الماضي يثير التساؤلات حول سلوك المستثمرين، خاصة مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة. يبدو أن هؤلاء المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بعملاتهم في المحافظ الباردة، مما يشير إلى استراتيجية طويلة الأمد للاستفادة من ارتفاع محتمل في قيمة البيتكوين، بدلاً من التعرض لتقلبات السوق.
مع استمرار انخفاض احتياطيات Bitcoin في البورصات، يبدو أن السوق تتجه نحو مرحلة جديدة من النضج. يختار المستثمرون، الذين يزدادون حذرًا، تأمين ممتلكاتهم، متأثرين بالعوامل الخارجية والتوقعات المتفائلة لمستقبل التشفير.
تثير هذه الديناميكية تساؤلًا حول ما إذا كنا نشهد ظهور معيار جديد للسلوك في سوق التشفير، حيث يتفوق الاحتفاظ على التداول النشط.
زيادة كبيرة في شراء البيتكوين من كبار المستثمرين في يوليو 2024
وفقًا لشركة تحليلات البلوكتشين، شهد شهر يوليو زيادة كبيرة في عمليات شراء البيتكوين من قبل حاملي العملات الكبيرة، الذين يمتلكون ما لا يقل عن 0.1٪ من المعروض المتداول. حيث بلغت كمية البيتكوين المشتراة أكثر من 84 ألف بيتكوين، بقيمة سوقية تقدر بـ 5.4 مليار دولار. يُعد هذا أكبر حجم شهري من البيتكوين يتم شراؤه منذ أكتوبر 2014.
تمت عمليات الشراء هذه عندما انخفض السعر في أوائل يوليو إلى أقل من 55,000 دولار، مع فترات توقف قصيرة خلال التعافي اللاحق إلى 69,000 دولار. ومع نهاية الشهر، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة ضئيلة بلغت 3٪، وفقًا لبيانات CoinDesk. يشير هذا التراكم الاستراتيجي إلى توقعات قوية بأن مرحلة التوحيد الطويلة بين 50,000 دولار و 70,000 دولار قد تنتهي باختراق صعودي، مما يعزز الاتجاه التصاعدي.
المحللون يتوقعون استمرار ارتفاع سعر البيتكوين. أشار جاغ كونر، رئيس قسم المشتقات المالية في بيتفينكس، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إلى أن خفض أسعار الفائدة المتوقع في سبتمبر قد يزيد من التفاؤل ويعزز السيولة في السوق، مما قد يدفع بأسعار البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى نحو الارتفاع. حيث يسعى المستثمرون لتحقيق عوائد أعلى خارج الأصول التقليدية، مما قد يزيد من تدفقات الاستثمارات في الصناديق المتداولة في البورصة.
في تصريحات أدلى بها يوم الأربعاء أمس، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في سبتمبر، وذلك إذا دعمت البيانات الاقتصادية هذا التوجه. حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الحالي في نطاق 5.25٪ – 5.50٪ كما كان متوقعًا. وأضاف بنك ING في مذكرة يومية للعملاء أنه من المحتمل أن يبدأ المسؤولون في تخفيف السياسة النقدية من “تقييدية” إلى “أقل تقييدًا” اعتبارًا من سبتمبر، مع تخفيضات إضافية متوقعة في نوفمبر وديسمبر.
