توقعات البنوك الدولية والمؤسسات المالية العالمية تعتبر مرجعًا هامًا للمستثمرين والمتداولين في سوق الذهب. وفي عام 2024، أثارت توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول أسعار الذهب اهتمام الكثيرين، حيث تباينت هذه التوقعات بشكل ملحوظ.
توقعات البنك الدولي: وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي، يتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر الذهب 1,950 دولار للأونصة في عام 2024. يُعزى هذا التوقع إلى عدة عوامل، بما في ذلك التدهور المتوقع في الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
يشير التقرير أيضًا إلى أن الطلب على الملاذ الآمن، الذي يُعتبر الذهب جزءًا منه، قد يظل قويًا في ظل تعقيدات الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية المتزايدة.
توقعات صندوق النقد الدولي: على الجانب الآخر، أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن أسعار الذهب في عام 2024، حيث يتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر الذهب 1,775 دولار للأونصة. تعزى هذه التوقعات إلى توقعات صندوق النقد بشأن انتعاش اقتصادي محدود وانخفاض الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تحسن الظروف الاقتصادية العالمية.
التأثير المحتمل على الأسواق: تباين هذه التوقعات قد يثير استقطابًا في الأسواق المالية، حيث يترقب المستثمرون والمتداولون التطورات القادمة بشغف. قد تؤثر هذه التوقعات المتنافسة على أسعار الذهب وتشكل فرصًا وتحديات للمتداولين.
تظهر توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشكل واضح التحديات والفرص التي تواجه سوق الذهب في عام 2024. بينما يُعد التوقع بارتفاع أسعار الذهب مؤشرًا على استمرار الشكوك والتوترات الاقتصادية والسياسية، يرى آخرون أن انخفاض الأسعار يمكن أن يعكس تحسنًا تدريجيًا في الاقتصاد العالمي. في النهاية، يتعين على المستثمرين مراقبة التطورات القادمة واتخاذ القرارات المستنيرة بناءً على التحليل الشامل للعوامل الاقتصادية والسياسية.
خطة تداول XAUUSD على المدى الطويل
من المتوقع أن يتحرك سعر الذهب في اتجاه صاعد خلال عام 2024. وبناءً على التحليل الفني، يتمتع هذا الأصل بجميع المقومات اللازمة لاستمرار تطوره الإيجابي.
علاوة على ذلك، حدد تحليلنا مناطق الشراء والبيع الأكثر سيولة والتي يمكن استخدامها في استراتيجية التداول.
خطة التداول للأشهر الثلاثة المقبلة
استنادًا إلى التحليل الفني، يمكن أن تكون خطتنا للأشهر الثلاثة التالية على النحو التالي:
- مستويات الدعم الرئيسية للأصل: 2087.96، 2056.98، 2009.83، 1973.46، 1935.07، 1918.66
- مستويات المقاومة الرئيسية: 2137.16، 2158.13، 2195.66، 2237.34، 2297.26
- تشير المؤشرات الفنية على الإطارات الزمنية H4 و D1 إلى تصحيح هبوطي قادم إلى مستوى 2087.96 بعد تحديث أعلى سعر وصل له الذهب في تاريخه. ومع ذلك، لا تزال المعنويات العامة إيجابية، حيث يستهدف السعر حوالي 2297.26.
خطة التداول لعام 2024
- مستويات الدعم الرئيسية: 2056.98، 1973.46، 1918.66، 1810.60، 1617.86
- مستويات المقاومة الرئيسية: 2158.13، 2237.34، 2297.26، 2486.31
- من المتوقع أن يتطور الاتجاه الصعودي بشكل أكبر، حيث يصل السعر المحتمل إلى 2486.31 بحلول نهاية هذا العام.
- قد يتحقق سيناريو بديل إذا اخترق البائعون خط الاتجاه الهبوطي واستقروا أسفل مستوى 2056.98 دولار. في هذه الحالة، قد تزداد قوة الزخم السلبي، وقد يتجه الذهب نحو مستويات 1973.46-1810.60.
العوامل التي تؤثر على سعر الذهب :عادة ما يربط المتداولون التحليل الأساسي بسوق الأوراق المالية، وليس الذهب. بينما يراقب المحللون الأساسيون البيانات المالية لشركات معينة، يراقب محللو سوق الذهب عوامل الاقتصاد الكلي، والاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي، والمنافسة من البدائل الاستثمارية كي يتمكنوا من توقع الأسعار. دعونا نلقي نظرة على خمسة معايير للاقتصاد الكلي يمكن أن تؤثر على تكلفة المعدن الثمين الرئيسي.و التضخم يؤثر التضخم على سعر الذهب، ولكن ليس بالقدر الذي قد يعتقده المرء. يعتقد معظم مستثمري الذهب المبتدئين أنه إذا ارتفع سعر الذهب في الولايات المتحدة
خطر حدوث ركود نتيجة التوترات الجيوسياسية
تُعد الصراعات العسكرية ثاني أهم مصدر لعدم اليقين الاقتصادي -بعد أزمات الأسواق المالية- التي تُثير قلق المستثمرين. ويبرز دور الذهب جليًا كملاذ آمن يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الاضطراب، وقد تُؤجج النزاعات الإقليمية تلك المخاوف في السوق، كما ترتبط هذه الصراعات أيضًا بعدة عوامل أخرى تُحفز ارتفاع أسعار الذهب، مثل الإنفاق المُفرط، والمعروض النقدي، وعدم الاستقرار السياسي، وانخفاض قيمة العملات.
أسعار الفائدة :تتأثر أسعار الذهب بشكل ملحوظ بمعدلات الفائدة، وذلك لأنَّه لا يدر عائدًا دوريًا. وعليه، فهو حساس للغاية للأصول البديلة في سوق الأسهم التي تُتيح مردودًا محتملاً، مثل السندات أو حتى الأسهم التي توزع أرباحًا. وهناك ارتباط عكسي ملحوظ، وإن لم يكن مثاليًا، بينهما. فعندما ترتفع عوائد سندات حكومة الولايات المتحدة، يزداد احتمال تحرك سعر الذهب بشكل جانبي أو حتى نزولي، بينما يميل انخفاض العوائد إلى أن يُفضي إلى تحركات إيجابية للغاية في أسعار الذهب.
على سبيل المثال، لجأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية للغاية لمكافحة الركود في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد قدم هذا دعماً جيدًا لأسعار الذهب التي كانت تشهد ارتفاعًا بالفعل. وفي 26 يناير 2022، أشار الفيدرالي الأمريكي إلى نواياه برفع أسعار الفائدة، وهو ما أدى إلى انخفاض حاد في سعر الذهب من 1847.61 دولارًا إلى 1791.03 دولارًا خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير.
العرض والطلب: تتأثر أسعار الذهب بشكل ملحوظ بمعدلات الفائدة، وذلك لأنَّه لا يدر عائدًا دوريًا. وعليه، فهو حساس للغاية للأصول البديلة في سوق الأسهم التي تُتيح مردودًا محتملاً، مثل السندات أو حتى الأسهم التي توزع أرباحًا. وهناك ارتباط عكسي ملحوظ، وإن لم يكن مثاليًا، بينهما. فعندما ترتفع عوائد سندات حكومة الولايات المتحدة، يزداد احتمال تحرك سعر الذهب بشكل جانبي أو حتى نزولي، بينما يميل انخفاض العوائد إلى أن يُفضي إلى تحركات إيجابية للغاية في أسعار الذهب.
