يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.24294 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 1.24082 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.24485 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.24672
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.24082 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.23859 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.23694
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.04885 دولار في حالة الصعود والوصول الي منطقة 1.04713 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.05076 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.05267
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.04713 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.04471 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.04312
يواجه الذهب لأول مرة هذا الأسبوع توقفًا في مسيرته الصاعدة. بعد ارتفاعات ملحوظة في الأيام الماضية، شهد المعدن النفيس تراجعًا طفيفًا في قيمته يوم الخميس. حيث بدأت عائدات السندات في الارتفاع بعد أن كانت منخفضة لفترة طويلة، ما أثر على السوق وخلق ضغطًا على المعدن الأصفر. على الرغم من محاولات الذهب اختراق مستوى 2760 دولارًا يوم الأربعاء، إلا أنه واجه مقاومة قوية، مما دفع المستثمرين إلى اتخاذ قرارات سريعة.
بدأت الأسواق تستعد لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي من المتوقع أن تصدر يوم الجمعة. وقد يتسبب ذلك في تقليص تعرض المستثمرين للذهب، حيث بدأ البعض في جني الأرباح بعد الارتفاع الكبير الذي حققه المعدن النفيس. في الوقت ذاته، يترقب المتداولون ما سيقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي. هذه العوامل مجتمعة تسببت في تقلبات ملحوظة في أسواق الذهب.
تؤثر عدة عوامل على سعر الذهب، من بينها البيانات الاقتصادية العالمية والتوجهات السياسة الدولية. كان غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية في الأيام الأخيرة أحد العوامل التي ساعدت على ارتفاع الذهب بشكل كبير. هذا الفراغ جعل المعدن الأصفر يحلق بحرية دون الكثير من التأثيرات الخارجية، مما منح المتداولين فرصة للاستفادة من الارتفاعات السريعة. ولكن مع اقتراب نشر بيانات هامة مثل مسح نشاط التصنيع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس، توقع البعض أن تتغير المسيرة الصاعدة للذهب.
وفقًا للتحليل الفني، تشير التوقعات إلى أن المعدن الأصفر قد يواجه مرحلة تصحيح. إذا استمرت عمليات جني الأرباح، فقد ينخفض السعر إلى 2721 دولارًا، وهو ما يمثل مستوى القمة المزدوجة التي تم كسرها في نوفمبر وديسمبر. إذا فشل المعدن الأصفر في الصمود عند هذا المستوى، قد يتجه إلى مستوى دعم آخر عند 2709 دولارات. هذا الدعم يظهر بوضوح في تحركات السوق السابقة.
في حال استمرار عمليات البيع المكثفة، قد يشهد المعدن الأصفر انخفاضًا أكبر يصل إلى مستوى 2680 دولارًا. ولكن في المقابل، إذا استعاد المعدن النفيس زخمه، فقد يصل إلى مستوى 2790 دولارًا، الذي يمثل أعلى مستوى له على الإطلاق. هذا يشير إلى أن الذهب قد يواجه تحديات في المدى القصير، لكن في المدى الطويل، ما يزال هناك إمكانية للوصول إلى مستويات قياسية جديدة.
يميل الذهب إلى التحرك بشكل عكسي مع الدولار الأمريكي. عندما يتراجع الدولار، يزداد الطلب على المعدن الأصفر كأصل آمن، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. يرتبط الذهب أيضًا بالعلاقة العكسية مع سندات الخزانة الأمريكية، حيث يمثل كل من الدولار الأمريكي وسندات الخزانة ملاذات آمنة للمستثمرين. في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الجيوسياسية، يفضل المستثمرون التحول إلى الذهب، مما يدفع الأسعار للارتفاع.
من ناحية أخرى، عندما ترتفع أسواق الأسهم، غالبًا ما يشهد المعدن الأصفر تراجعًا. هذا لأن المستثمرين يفضلون الأصول الأكثر مخاطرة مثل الأسهم بدلاً من الذهب الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا. وعندما تواجه الأسواق حالة من التذبذب أو الركود، يتجه العديد من المستثمرين إلى المعدن الأصفر كوسيلة للحفاظ على رأس المال.
الذهب يُعد من الأصول التي لا تدر عائدًا مباشرًا، مما يجعله حساسًا للغاية لأسعار الفائدة. عندما ترتفع أسعار الفائدة، يزيد تكلفة حيازة الذهب، ما يضغط على أسعاره. وعلى العكس، في حالة انخفاض أسعار الفائدة، يصبح المعدن الأصفر أكثر جذبًا للمستثمرين، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
كما أن عدم الاستقرار الجيوسياسي يلعب دورًا كبيرًا في تحريك أسعار المعدن الأصفر . الأزمات السياسية، مثل الحروب أو التوترات بين الدول الكبرى، تدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أمانًا، وهذا يعزز من الطلب على الذهب. كذلك، يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في فترات الركود الاقتصادي، حيث ينخفض الطلب على الأصول الأخرى التي تحمل مخاطرة.
في الوقت الحالي، يظل المعدن الأصفر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. مع اقتراب إصدار بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة، مثل أرقام مؤشر مديري المشتريات، يتوقع البعض أن يتباطأ الاتجاه الصاعد للذهب. ومع ذلك، ما يزال هناك توقعات بارتفاع السعر في المستقبل القريب، خاصة في ظل ضعف الدولار الأمريكي واستمرار الضغوط على الأسواق المالية العالمية.
العديد من المحللين يتوقعون أن الذهب قد يصل إلى مستوى 3000 دولار في السنوات القادمة، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بأسعاره الحالية. ولكن للوصول إلى هذا المستوى، يحتاج المعدن الأصفر إلى اختراق مقاومات قوية، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي يشهدها السوق في الوقت الراهن.
من الجدير بالذكر أن الذهب يعتبر من أصول التحوط ضد التضخم. عندما ترتفع معدلات التضخم في الاقتصاد العالمي، يزداد الطلب على الذهب كوسيلة للحفاظ على القوة الشرائية. هذا يتسبب في ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ. كما أن توافر المعدن الأصفر في الأسواق يلعب دورًا في تحديد السعر، حيث يمكن أن تؤدي الاكتشافات الجديدة أو تقنيات التعدين الحديثة إلى زيادة العرض. ما يؤثر بشكل غير مباشر على الأسعار.
من خلال تحليل تحركات أسعار الذهب، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مدروسة بشأن توقيت الشراء أو البيع. من المهم أن يكون لدى المستثمرين استراتيجيات مرنة تتماشى مع التقلبات في الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديهم وعي بالتقارير الاقتصادية القادمة التي قد تؤثر على الأسواق. مثل البيانات المتعلقة بالعمالة، والناتج المحلي الإجمالي، وأسعار الفائدة.
في الختام، يبقى المعدن الأصفر أحد الأصول الأكثر طلبًا في الأسواق المالية، سواء في أوقات الاستقرار أو الأزمات. رغم التحديات التي يواجهها في الوقت الحالي، لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كملاذ آمن للمستثمرين في الأوقات المضطربة. ومن خلال مراقبة العوامل المؤثرة عليه عن كثب، يمكن للمستثمرين الاستفادة من التحركات المستقبلية لهذه السلعة الثمينة.
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 21852.99 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 21921.61 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 22019.95 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 22114.77
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 21921.61 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 21753.04 ومنطقة الدعم الثاني عند 21668.75 مع ترقب خطاب ترامب اليوم لذلك نوصي بالخروج من المراكز قبل الخطاب
يتداول الداو جونزUS30 اليوم عند 44147.32 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 44266.60 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 44419.61 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 44566.73
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 44266.60 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 43942.93 ومنطقة الدعم الثاني عند 43807.58 مع ترقب خطاب ترامب اليوم لذلك نوصي بالخروج من المراكز قبل الخطاب
يتداول النفط اليوم عند 75.47 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 75.68 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 75.95 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 76.23
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 75.68 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 75.01 ومنطقة الدعم الثاني عند 74.78 مع ترقب خطاب ترامب اليوم لذلك نوصي بالخروج من المراكز قبل الخطاب
يتداول الذهب اليوم عند 2749.350 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 2753.366 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 2758.184 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2763.371
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2753.366 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2742.990 ومنطقة الدعم الثاني عند 2739.099 مع ترقب خطاب ترامب اليوم لذلك نوصي بالخروج من المراكز قبل الخطاب
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.23267 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 1.23385 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.23526 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.23677
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.23385 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.23093 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.22974 مع ترقب خطاب ترامب اليوم لذلك نوصي بالخروج من المراكز قبل الخطاب
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.04176 دولار في حالة الصعود والوصول الي منطقة 1.04280 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.04408 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.04541
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.04280 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.03994 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.03890 مع ترقب خطاب ترامب اليوم لذلك نوصي بالخروج من المراكز قبل الخطاب
كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الصادر الأربعاء أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة، باستثناء تلك الموجودة في الاحتياطي الاستراتيجي من البترول، انخفضت بمقدار مليوني برميل إلى 412.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير.
بلغ متوسط مدخلات مصافي النفط الخام 16.6 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المذكور، بانخفاض 255 ألف برميل يوميا مقارنة برقم الأسبوع السابق. وعملت المصافي بنسبة 91.7% من طاقتها التشغيلية، في حين زاد إنتاج البنزين، بمتوسط 9.3 مليون برميل يوميا. وانخفض إنتاج الوقود المقطر، بمتوسط 5.2 مليون برميل يوميا.
وانخفضت واردات النفط الخام بمقدار 304 آلاف برميل يوميا على أساس أسبوعي إلى متوسط 6.1 مليون برميل يوميا. وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البترول التجارية الإجمالية بمقدار 3.4 مليون برميل. وعند 414.6 مليون برميل، تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية أقل بنحو 6% عن متوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام. ارتفعت مخزونات البنزين للسيارات الإجمالية بنحو 6.3 مليون برميل عن الأسبوع الماضي وهي أقل بنحو 1% عن متوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.
من المرجح أن تظل أسعار النفط مدعومة في الأمد القريب، مع إمكانية حدوث المزيد من التقلبات اعتمادًا على التطورات الاقتصادية وديناميكيات جانب العرض. وكما هو الحال دائمًا، تظل سوق النفط مشهدًا معقدًا ومتطورًا. وسيحتاج المتداولون إلى البقاء في حالة تأهب لأي تغييرات في البيانات أو ظروف السوق الأوسع.
انخفضت مخزونات البنزين الجاهز الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات مكونات المزج الأسبوع الماضي. ارتفعت مخزونات الوقود المقطر بنحو 6.1 مليون برميل الأسبوع الماضي وهي أقل بنحو 4% عن متوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام. انخفضت مخزونات البروبان/البروبيلين بنحو 2.5 مليون برميل عن الأسبوع الماضي وهي أعلى بنحو 9% عن متوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام. ارتفعت مخزونات البترول التجارية الإجمالية بمقدار 5.0 مليون برميل الأسبوع الماضي.
بعد إصدار بيانات المخزون، كانت ردود أفعال السوق متباينة، مما يعكس مزيجاً من التفاؤل والحذر بين المستثمرين. من ناحية أخرى، يمكن تفسير الانخفاض في المخزونات، وإن كان أقل من المتوقع، على أنه علامة على مرونة الطلب. وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء. غالباً ما تؤدي التقلبات الموسمية في الطلب على وقود التدفئة والبنزين إلى زيادة الاستهلاك. وهو ما قد يدعم الأسعار بشكل أكبر. شهدت أسعار النفط ارتفاعاً متواضعاً في أعقاب التقرير، حيث توقع المتداولون قيوداً محتملة على العرض في الأسابيع المقبلة. كانت الاستجابة الأولية للسوق بمثابة شهادة على التفاؤل المحيط بالتعافي الاقتصادي العالمي الجاري وإمكانية المزيد من التشديد في العرض.
إن ردود أفعال السوق على تقارير المخزون هذه غالبا ما تكون فورية وواضحة. ويراقب المتداولون هذه الأرقام عن كثب لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء أو بيع العقود الآجلة للنفط. وقد تتغير معنويات السوق المحيطة بالنفط الخام بسرعة استنادا إلى بيانات المخزون. مما يجعل تقارير إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوعية بالغة الأهمية للتنبؤ بحركات الأسعار.
وفي هذا السياق، تشير أحدث أرقام المخزون. التي تظهر انخفاضا أقل من المتوقع، إلى أنه في حين يظل الطلب قويا. فقد يكون هناك بعض التخفيف في معدل استنفاد المخزون، وهو ما قد يخفف من مكاسب الأسعار الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك. فإن الاتجاه العام في مخزونات النفط الخام يمكن أن يوفر رؤى حول صحة الاقتصاد الأوسع. نظراً لأن استهلاك النفط مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، لا يزال الحذر قائماً في الأسواق حيث يزن المتداولون عوامل مختلفة قد تؤثر على تحركات الأسعار في المستقبل. على سبيل المثال، فإن التوترات الجيوسياسية المستمرة في المناطق الرئيسية المنتجة للنفط، فضلاً عن مستويات الإنتاج المتقلبة من دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك، تخلق حالة من عدم اليقين بشأن استدامة مستويات الأسعار الحالية.
بالنظر إلى الشهر المقبل، فإن محللي السوق متفائلون بحذر بشأن مخزونات النفط الخام وتأثيرها المحتمل على الأسعار. تشير التوقعات إلى أن المخزونات قد تستمر في الانخفاض، وإن كان بوتيرة أبطأ من الأشهر السابقة.
والإجماع هو أن الطلب سيظل قوياً، وخاصة في مواجهة الزيادات الموسمية في الاستهلاك خلال أشهر الشتاء. ومن المرجح أن تعمل عوامل مثل الطقس البارد، وزيادة استخدام زيت التدفئة، وجهود التعافي الاقتصادي الجارية على دعم مستويات الطلب، مما يساهم في المزيد من عمليات سحب المخزون. تعد هذه التقلبات في مخزونات النفط الخام مؤشرات بالغة الأهمية لمحللي السوق والتجار والمستثمرين، حيث توفر نظرة ثاقبة لديناميكيات العرض والطلب ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط وقطاع الطاقة والاقتصاد الأوسع.
ومن المرجح أن تظل أسعار النفط مدعومة في الأمد القريب. مع إمكانية حدوث المزيد من التقلبات اعتمادًا على التطورات الاقتصادية وديناميكيات جانب العرض. وكما هو الحال دائمًا. تظل سوق النفط مشهدًا معقدًا ومتطورًا، وسيحتاج المتداولون إلى البقاء في حالة تأهب لأي تغييرات في البيانات أو ظروف السوق الأوسع.
بالإضافة إلى ذلك، ستلعب مستويات الإنتاج المتوقعة من أوبك والدول المتحالفة معها دورًا حاسمًا في تشكيل مشهد العرض. كان التزام أوبك المستمر بإدارة مستويات الإنتاج فعالاً في دعم أسعار النفط طوال عام 2023. إذا حافظت الكارتل على تخفيضات الإنتاج الحالية أو نفذت تخفيضات أخرى. فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم انخفاض المخزون ودعم ارتفاع الأسعار في الأمد القريب. وعلى العكس من ذلك، فإن أي زيادة في مستويات الإنتاج، وخاصة من النفط الصخري الأمريكي، ستؤثر على أسعار النفط.
إن المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي المحتمل، وخاصة في الاقتصادات الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي. قد تخفف من توقعات الطلب، مما يؤدي إلى المزيد من التقلبات في أسعار النفط. وتسلط ردود الفعل المختلطة من التجار الضوء على تعقيد المشهد الحالي لسوق النفط، حيث تلعب عوامل متعددة دورًا، ويظل التوازن بين العرض والطلب حساسًا.
