سهم أرامكو اذ تُعتبر أرامكو السعودية واحدة من أكبر شركات النفط في العالم والشركة الأكثر ربحية على الإطلاق. وتحظى الشركة بأهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي السعودي، إذ تمثل الشركة حوالي 10٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية. كما أنها الشركة الوحيدة في المملكة التي تحتل مكانة كبيرة في سوق الأسهم، حيث تمثل الشركة حوالي 10٪ من إجمالي رأس المال السوقي للأسهم السعودية.

تتمثل أهمية هذا المقال في تحليل سعر سهم أرامكو من خلال التقييم الحسابي، وذلك بالتركيز على الجوانب المتعلقة بتقييم الأصول والمخزون وتسجيل الإيرادات والمصروفات للشركة، وكيفية تحويل ذلك إلى القيمة السوقية للسهم. ولتقييم قيمة سهم أرامكو، يتم الاعتماد على عدد من المعايير والمؤشرات المالية ، والتي تعكس صحة وقوة الشركة ونشاطها التجاري. وفيما يلي سنقدم بعض المعايير التي تؤثر في تقييم السهم.

يمكن ملاحظة بعض العوامل المؤثرة على سعر سهم أرامكو، مثل أسعار النفط والطلب العالمي على النفط، ومستويات إنتاج النفط وتكاليف الإنتاج، وتوزيعات الأرباح وسياسة توزيعات الأرباح، والاحتياطيات النقدية والتدفقات النقدية، والتغييرات في السياسات الحكومية والتنظيمية. وجميع هذه العوامل يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سعر سهم أرامكو في السوق المالية. وقد تقييم الاصول تقوم الشركة بتقييم أصولها المختلفة، بما في ذلك الأراضي والمباني والمعدات والآليات والمركبات والمخزون، وذلك بموجب المعايير الدولية المعتمدة. وتعتبر الأصول مؤشراً هاماً في تقييم الشركة وسعر سهمها، إذ يعكس ذلك القدرة على إنتاج السلع والخدمات وتلبية الطلبات.

تسجيل الإيرادات والمصروفات: تتم مراقبة وتسجيل الإيرادات والمصروفات بموجب المعايير الدولية المعتمدة، ويتم ذلك لتحديد الأرباح والخسائر التي تحققت من الأنشطة التجارية. ويعد هذا المؤشر أيضاً مؤشراً هاماً في تقييم الشركة وسعر سهمها.

سهم أرامكو  للمستثمرين والمحللين والاعتماد على بعض المؤشرات المالية لتحليل سعر السهم

سهم أرامكو والتقارير المالية: تقوم الشركة بإصدار التقارير المالية الدورية، والتي تشمل البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية. وتحتوي هذه التقارير على العديد من المؤشرات ، مثل الأرباح الصافية والإيرادات والمصروفات والتوزيعات والمستحقات، والتي تعكس الوضع المالي للشركة وتؤثر في تقييم السهم. و تم التعرف على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. فالقيمة السوقية للسهم: تعتبر القيمة السوقية للسهم عاملاً هاماً في تحديد سعر السهم، إذ تعكس الطلب والعرض في السوق، وبالتالي تحديد قيمة الشركة. وتتأثر القيمة السوقية للسهم بالعديد من العوامل، مثل نتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح والعوامل الاقتصادية العامة ومستوى الطلب والعرض في السوق.

نسبة الربحية: قد تعكس نسبة الربحية قدرة الشركة على تحقيق أرباح من الأنشطة التجارية، وتحسب بالقسمة بين الأرباح الصافية والإيرادات الإجمالية. وان نسبة السعر إلى الأرباح: وتعكس نسبة السعر إلى الأرباح ما إذا كان سعر السهم مبالغ فيه أم لا، وتحسب بالقسمة بين سعر السهم والأرباح الصافية للسهم. وان نسبة الدين إلى الحقوق: قد تعكس نسبة الدين إلى الحقوق مستوى التمويل الديوني للشركة، وتحسب بالقسمة بين إجمالي الديون وحقوق الملكية.

العائد على الأرباح: انه قد تعكس العائد على الأرباح العائد المتوقع على الاستثمار في الشركة، وتحسب بالقسمة بين توزيعات الأرباح وسعر السهم.ويمكن استخدام هذه المؤشرات لتحليل سعر سهم أرامكو وتقييمها، وتحديد ما إذا كانت الأسهم تشترى بأسعار مرتفعة أو منخفضة، وما هي العوامل التي تؤثر على تقييم الشركة وقيمة سهمها.

سهم أرامكو والاطلاع على التقارير المالية الدورية والبيانات المالية الحديثة للشركة

سهم أرامكو و بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على المستثمرين الاطلاع على التقارير المالية الدورية والبيانات المالية الحديثة للشركة، والتي تساعد في فهم الوضع المالي للشركة وتحليل سعر سهمها. ويمكن للمستثمرين أيضاً الاعتماد على التحليل الفني والتحليل الأساسي في تحليل سعر سهم أرامكو، حيث يتم الاعتماد على بعض المؤشرات المالية والأخبار الاقتصادية الحديثة والتغيرات في القطاع النفطي والطاقة لتحديد الاتجاه المستقبلي للسهم.

يتضح من البيانات السابقة أن أرامكو السعودية تتمتع برأسمال سوقي كبير بقيمة 7.6 تريليون ريال سعودي، وأن الشركة حققت إيرادات بقيمة 1.48 تريليون ريال سعودي وأرباح صافية بقيمة 49.4 مليار ريال سعودي خلال العام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتوزيعات أرباح بقيمة 18.8 مليار ريال سعودي، مما يشير إلى استقرارها المالي وقوتها في السوق.

وبناءً على التحليل المالي والتحليل الفني والتحليل الأساسي، يمكن للمستثمرين والمحللين تحليل سعر سهم أرامكو وتقييمها بدقة، واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في السوق المالية. وللحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالجوانب لسعر سهم أرامكو وتحليله، يجب الاطلاع على التقارير المالية الدورية للشركة ومراجعتها بعناية، والاستشارة مع خبراء ومحللي السوق المالية المحلية والعالمية، واتباع أساليب وأدوات تحليلية مختلفة وفقاً للخبرة والمهارات والمعرفة المالية.

في النهاية، يمكن القول أن الجوانب تلعب دوراً هاماً في تحليل سعر سهم أرامكو، حيث تساعد على تحديد الأصول والمخزون وتسجيل الإيرادات والمصروفات وتحليل القيمة السوقية للشركة. وللحصول على نتائج تحليل دقيقة لسعر السهم، يجب اتباع أساليب وأدوات تحليلية متعددة وفقاً للخبرة والمهارات المالية.

الأسهم السعودية تراجعت بعد إغلاق يوم الخميس، حيث أدت الخسائر في قطاعات الاستثمار الصناعي والخدمات المالية والبناء والتشييد إلى انخفاض الأسهم. وعند نهاية التداولات في المملكة العربية السعودية، انخفض المؤشر العام السعودي بنسبة 0.69%.

من بين الأسهم القيادية اليوم في المؤشر العام السعودي برز سهم الشركة العقارية السعودية (TADAWUL:4020)، الذي ارتفعت قيمته 4.76% أو 0.66 نقطة وبلغ سعره 14.52 عند الإغلاق. في المقابل، سهم شركة المراكز العربية (TADAWUL:4321) واصل ارتفاعه عند 3.96% أو 0.80 نقطة وأغلق عند سعر 21.00، في حين سهم الشركة السعودية لخدمات السيارات (TADAWUL:4050) زاد 3.61% أو 2.50 نقطة بسعر 71.80 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم الشركة الوطنية للرعاية الطبية (TADAWUL:4005) منخفضا عند 4.65% أو 7.60 نقطة وتداول عند مستويات 156.00 عند الاغلاق. سهم الصقر للتأمين التعاوني (TADAWUL:8180) تراجع بمقدار 3.41% أو 0.88 نقطة عند سعر 24.92، في حين تراجع سهم باتك للاستثمارات والخدمات اللوجستية (TADAWUL:4110) بمقدار 3.21% أو 0.07 نقطة بسعر 2.11.

وفاق عدد الأسهم الهابطة عدد الأسهم الرابحة في البورصة السعودية بواقع 186 سهما مقابل 83 سهما، وأغلق 25 سهما دون تغيير.

وارتفعت أسهم الشركة العقارية السعودية (تداول:4020) إلى أعلى مستوياتها في 52 أسبوعاً. كسب 4.76٪ أو 0.66 إلى 14.52. ارتفعت أسهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (تداول:4050) إلى أعلى مستوياتها خلال 5 سنوات؛ ارتفع بنسبة 3.61% أو 2.50 إلى 71.80.

هبطت العقود الآجلة على النفط الخام تسليم شهر فبراير 1.09% أو 0.81 وأغلقت عند سعر $73.41 للبرميل. في مكان آخر في تداول السلع، انخفض سعر عقود خام برنت تسليم شهر فبراير 1.07% أو 0.85 ووصل الى سعر $78.85 للبرميل، بينما ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر فبراير بنسبة 0.08% أو 1.60 وأغلق بسعر $2,049.30 للأونصة.

وارتفع اليورو/الريال السعودي بنسبة 0.36% ليصل إلى 4.12، في حين ارتفع الدولار الأمريكي/الريال السعودي بنسبة 0.01% ليصل إلى 3.75.

تراجع السوق السعودي بفعل خسائر البنوك والمواد الأساسية

وأنهى المؤشر العام للسوق “تاسي” تعاملاته متراجعاً 0.69% بخسائر بلغت 80.97 نقطة، هبط بها إلى مستوى 11,621.93 نقطة. وتراجعت قيمة التداول إلى 5.25 مليار ريال مقابل 5.77 مليار ريال بالجلسة السابقة، بعد هبوط كميات التداول إلى نحو 201 مليون سهم، مقارنة بـ228.97 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الأربعاء.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، وتصدر قطاع البنوك خسائر القطاعات الكبرى بعد هبوطه 1.37%، وتراجع قطاع الاتصالات 0.56%، وبلغت خسائر قطاعي الطاقة والمواد الأساسية 0.28% و0.24% على التوالي .

واقتصرت المكاسب على 4 قطاعات، بصدارة قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، الذي أغلق مرتفعاً 1.02%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بارتفاع 0.62%. وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 154 سهماً، تصدرها سهم “رعاية” بعد هبوطه 4.65%، وجاء إغلاق 63 سهماً باللون الأخضر بصدارة سهم “العقارية” الذي أغلق مرتفعاً 4.76%.

وسجل سهم “أرامكو السعودية” أعلى قيمة تداول بـ 370.38 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم “أمريكانا”، بـ بكمية تداول بلغت 20.61 مليون سهم وشهد السوق الموازي أداءً إيجابياً؛ ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعاً 0.23%؛ بما يعادل 55.1 نقطة؛ صعدت به إلى مستوى 23,782.05 نقطة. وتصدر سهم “المركز الآلي” مكاسب السوق الموازي، بعد صعوده 8.15%، وكانت أعلى المكاسب لسهم “الراشد للصناعة” الذي أغلق متراجعاً 10.35%. وأنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة أمس الأربعاء بتراجع هامشي بلغت نسبته 0.09%، ليعاود خسائره بعد 10 جلسات من الارتفاع؛ بضغط قطاعي البنوك والمواد الأساسية .

ولفت إلى أن الشركات المدرجة التي لها علاقة بمجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ستكون على الأغلب هي التي تحمل أغلب الفرص الثمينة لمستثمري الأسهم في العام الجديد وسط اتجاه الفيدرالي لسياسية التيسير النقدي .

تراجعت الأسهم السعودية بفعل التوترات الجيوسياسية

أخذت الأحداث الجيوسياسية الناتجة عن تصاعد الحرب في فلسطين تطوراً ملحوظاً بالشرق الأوسط والبحر الأحمر تحديداً وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري وهو ما رفع وتيرة الحذر بأسواق الأسهم بالمنطقة والتي تباين أدائها السنوي وسط حيرة بين مخاوف الركود وارتفاع أسعار الفائدة وتأثر البورصات العالمية بذلك.

وبحسب البيانات الرسمية لأسواق الأسهم فقد تقلصت مكاسب البورصات العربية الرابحة على المستوى السنوي ولكنه لم تكن بسبب تلك الأحداث ولكنها تأثرت باتجاه البعض للاحتفاظ بالسيولة قبل إجازة عيد الميلاد.

وظل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية منخفضًا بنسبة 7%، كما ظل المؤشر الأول للبورصة الكويتية متراجعاً بنسبة 7.7%،  وانخفض مؤشر بورصة قطر 3.7%، وتراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 6%.

وعالميًا ففي بداية عام 2023، كانت هناك مخاوف من تراجع أسواق الأسهم بشكل عام، في في ظل مخاوف الركود الاقتصادي التي كانت تلوح في الأفق، ومعدلات التضخم المفرطة، وسياسات التشديد النقدي القوية التي لجأت لها البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي.

ولكن مع استمرار تماسك الاقتصاد الأمريكي ونموه بوتيرة معتدلة، نجحت أسواق الأسهم في تسجيل مكاسب ملحوظة، حيث ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 20% ليستقر بالقرب من مستويات 4700 نقطة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ارتفع مؤشر الداوجونز الأمريكي إلى مستويات قياسية تاريخية جديدة مؤخراً، ومؤشر الناسداك الذي ارتفع بأكثر من 50%.

وفي هذا الشأن، قال رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث لدى “إيكويتي جروب” العالمية ومقرها لندن، إن تلك الأحداث الجيوسياسية قد تخطاها المستثمر بأسواق الأسهم العالمية وبالشرق الأوسط كون أنها ضمن نطاق أو دولة بعينها.

ورجح أن تشهد الأسواق العالمية والعربية ارتفاعات متتالية في ظل تراجع مؤشر المخاوف وارتفاع شهية المخاطرة حيال أدوات الاستثمار التي تحمل ربحا أكبر مع مخاطرة أكثر.

انخفاض مؤشر الأسهم السعودية مع تحقيق أرباح أسبوعية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي، ولكنه تمكن رغم ذلك من تحقيق أرباح أسبوعية بعد تسجيله أعلى مستوياته في 4 أشهر هذا الأسبوع، وتراجع المؤشر العام للأسهم السعودية (تاسي) بنحو 80.97 نقطة إلى مستوى 11,621.93 نقطة، بينما سجل أرباحا أسبوعية بلغت نحو 1.60%، وبلغ حجم تداولات 201 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 5.2 مليار ريال سعودي، تمت من خلال 396.4 ألف صفقة.

وفيما يتعلق بتداولات الأسهم السعودية اليوم، فكانت أسهم شركات العقارية، سينومي سنترز، ساسكو، الدريس، أملاك هي الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات رعاية، الصقر للتأمين، باتك، أسترا الصناعية، الآمار هي الأكثر انخفاضا بالتعاملات، ولقد تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 2.98% و 4.76% بتعاملات سوق الأسهم السعودية.

وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية للسوق الموازية (نمو حد أعلى) تعاملات اليوم، على ارتفاع بحوالي 55.10 نقطة، ليغلق عند مستوى 23,782.05 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى 14.5 مليون ريال سعودي، كما بلغ حجم تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية نحو 0.728 مليون سهم، تمت من خلال 2,592 صفقة.

أما بالنسبة لأداء الشركات بمؤشري الأسهم السعودية اليوم، فقد شهد مؤشر تاسي الرئيسي ارتفاعا لأسهم 63 شركة عند الإغلاق، في حين تراجعت أسهم 154 شركة. وفي نفس الوقت شهد مؤشر الأسهم السعودية للسوق الموازية، ارتفاعا بأسهم 20 شركة، وانخفاضا لأسهم 31 شركة خلال التعاملات، وحتى إغلاق الجلسة