الجمعة, يناير 10, 2025
Google search engine
الرئيسية بلوق الصفحة 179

صعود الذهب مدعومًا بتراجع عوائد السندات وضغوط الدولار

بواسطة
GdBlog
-
0

يواصل سعر الذهب (XAU/USD) ارتفاعه خلال جلسة التداول الآسيوية المبكرة يوم الجمعة. ويعزز ارتفاع المعدن الثمين انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول سعر الذهب بالقرب من 1,982 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 0.06% خلال اليوم.

وفي الوقت نفسه، يتماسك مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مؤشر لقيمة الدولار الأمريكي مقاسًا مقابل سلة من ست عملات عالمية، حول 104.40. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 4.44%.

قامت الأسواق بتسعير أسعار الفائدة في نهاية دورة التشديد وتتوقع خفض سعر الفائدة في منتصف عام 2024، مما يمارس بعض ضغوط البيع على الدولار الأمريكي (USD) ويعزز أسعار الذهب. ارتفعت المطالبات الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة بمقدار 231.000، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. ارتفع 11 إلى 231 ألفًا، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. في حين ارتفعت مطالبات البطالة المستمرة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022، حيث ارتفعت 1.865 مليون من 1.883 مليون في القراءة السابقة. انخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.6% على أساس شهري في أكتوبر من ارتفاع بنسبة 0.1% في الشهر السابق، وهو أقل من توقعات السوق.

واتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء على استعادة التفاعلات العسكرية والتعاون في الجهود المبذولة للحد من إنتاج الفنتانيل. ومع ذلك، فإن التوتر المتجدد بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصاد في العالم، يمكن أن يرفع المعدن الأصفر أكثر.

وبالمضي قدمًا، سيتم إصدار تصريح البناء وبدء الإسكان في الولايات المتحدة يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تنخفض أعداد المنازل التي بدأ بناؤها من 1.358 مليون إلى 1.35 مليون، في حين من المتوقع أن تنخفض تصاريح البناء من 1.471 مليون إلى 1.45 مليون. سوف يستفيد المتداولون أيضًا من الأرقام ويجدون فرصة تداول حول سعر الذهب.

تأثير بيانات اقتصاد الولايات المتحدة على أسعار الفائدة والذهب

تم تحديد العقد الأكثر نشاطًا على أساس العقود الآجلة للذهب (ديسمبر 2023) عند 1984.10 دولارًا. ومع ذلك، فإن عقد ديسمبر سينتهي قريبًا مع تقدم يوم الإشعار الأول. ولهذا السبب نركز على عقد كومكس لشهر فبراير 2024 والذي تم تحديده حاليًا عند 2004.20 دولارًا. حقق كلا شهري العقد ربحًا يقل قليلاً عن 20 دولارًا للأونصة.

أهم تقرير اليوم أكد أن اقتصاد الولايات المتحدة بدأ في الانكماش. وقد شكل ذلك هذا المحور الأخير في معنويات السوق فيما يتعلق بالجدول الزمني للاحتياطي الفيدرالي لبدء تخفيضات أسعار الفائدة. يحتاج الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتمد على البيانات إلى بيانات داعمة وراء تصرفاته. لقد فعل تقرير مطالبات الوظائف الأسبوعية في الولايات المتحدة ذلك لأنه كشف أن مطالبات البطالة كل أسبوع زادت أكثر بكثير من المتوقع.

تبع هذا التقرير تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الأربعاء والذي شهد أكبر انخفاض خلال ثلاث سنوات ونصف. في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي طال انتظاره أن التضخم يبدو مستقرًا عند معدله الحالي على الأقل في الوقت الحالي.

تم الكشف عن عقيدة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في “الارتفاع لفترة أطول” عندما تناولوا كيف يمكن أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة والمدة التي ستظل فيها هذه الأسعار مرتفعة. ومع ذلك، فإنه لا يحدد بشكل مباشر الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيضات أسعار الفائدة التي ستتبع الانتهاء من التشديد الكمي الحالي والذي يعتقد الكثيرون أنه قد انتهى. وتضمنت بيانات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر توقعات اقتصادية تمثل المشاعر الفردية لأعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي للسنوات الثلاث المقبلة. ما تم الكشف عنه كان إجماعًا عامًا بين الأعضاء على عدم البدء في دورة تخفيضات أسعار الفائدة حتى الربع الثاني أو الربع الثالث من العام المقبل. وبينما يستمر المشاركون في السوق في توقع أن تخفيضات أسعار الفائدة ستتم في العام المقبل، فقد انتقل الجدول الزمني لرفع هذه السياسة من مايو إلى أوائل مارس.

صعود أسعار الذهب مدعومًا بتراجع عوائد السندات وتوقعات استقرار أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1965.08 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1967.70 دولارا. “سيحافظ الذهب على مكاسبه القوية الأخيرة طالما بقي السعر فوق مستوى 1930 دولارًا. وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: “إن توقعات انخفاض أسعار الفائدة واستمرار الطلب من البنوك المركزية يجب أن تضمن الدعم الكافي لتحمل أي قوة على المدى القصير في البيانات الاقتصادية”.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المنتجين الأمريكيين انخفضت بأكبر قدر في ثلاث سنوات ونصف في أكتوبر، في أحدث مؤشر على انحسار ضغوط التضخم، في حين انخفضت مبيعات التجزئة للمرة الأولى منذ سبعة أشهر. أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين الرئيسية في الولايات المتحدة لم تتغير في أكتوبر.

وعززت علامات تباطؤ التضخم الرهانات بين المستثمرين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة. وقال هانسن: “قد يؤدي ارتفاع سانتا في الأسهم إلى تقليل الطلب على الذهب من منظور بديل وآمن، لكننا بشكل عام مازلنا متفائلين بصبر”.

على الرغم من أن الذهب معروف بأنه وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن انخفاض أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا. ومما ساعد المعدن الأصفر، استقرار مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 103.98، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.50%.

تصاعد الذهب: ملاذ آمن بوجهين في ظل التوترات الجيوسياسية وسياسات البنوك المركزية

حصل المعدن الأصفر على الدعم على عدة جبهات في الآونة الأخيرة. لقد ظهرت مكانة الذهب كملاذ آمن بشكل واضح في 7 أكتوبر. في اليوم السابق للهجوم، بلغ سعر الذهب 1,833.01 دولارًا أمريكيًا. وارتفعت السبائك بنسبة 8.2% منذ ذلك الحين.

إن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل أصول الملاذ الآمن أقل جاذبية لأنها لا تدر أي فائدة. إن انخفاض أسعار الفائدة له تأثير معاكس مما يجعل أصول الملاذ أكثر جاذبية في مناخ اقتصادي يتسم بأسعار فائدة منخفضة للغاية.

وعلى جبهة أكثر اعتدالا، أصبح المستثمرون يدعمون الذهب بشكل متزايد حيث تتطلع البنوك المركزية الكبرى في العالم إلى الاقتراب من نهاية الدورة السريعة لزيادات أسعار الفائدة مع وصول التضخم إلى مرحلة الغليان.

ويميل الذهب، الذي لا يدر أي عائد، إلى النضال وسط أسعار الفائدة المرتفعة والمتصاعدة. ويتمتع سعر الذهب – وأسهم الذهب في مؤشر ASX 200 – أيضًا برياح مواتية وسط عمليات شراء “قوية” من قبل البنك المركزي.

اتجاهات الطلب على الذهب للربع الثالث الصادر عن مجلس الذهب العالمي إلى أن “شراء البنوك المركزية يحافظ على وتيرة تاريخية”. وقد ساعد هذا في رفع الطلب ربع السنوي إلى 1,147 طنًا (باستثناء OTC). وهذا أعلى بنسبة 8٪ من متوسط الخمس سنوات. وفيما يتعلق بما ينتظر سعر الذهب، قالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي: “بالنظر إلى المستقبل، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقع استمرار عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية، قد يفاجئ الطلب على الذهب في الاتجاه الصعودي”.

تأثير أسعار الفائدة الأمريكية على الجنيه الإسترليني

بواسطة
GdBlog
-
0

انخفض الجنيه الإسترليني في البداية قليلاً ، واخترق ما دون المتوسط ​​المتحرك لـ200 يوم، ولكنه تحول بعد ذلك ليظهر مؤشرات ايجابية. الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص في هذه المنطقة هو أنها قمة العلم التنازلي الذي كنا نتواجد فيه، لذلك أعتقد أنه في هذه المرحلة يكون من المنطقي أن لدينا معركة بين أيدينا. إذا واصلنا الاختراق للأسفل، فيمكننا الذهاب إلى المتوسط ​​المتحرك لـ50 يومًا، وربما حتى نزولاً إلى قاع العلم الهبوطي الذي كنا فيه. بغض النظر، يبدو أن هذا النمط قد تم كسره بشكل أساسي، لكنه سيكون مثيرًا للاهتمام. لمعرفة ما إذا كان خط الاتجاه السابق هذا يحمل الدعم.

الكثير من هذا سوف يعتمد على أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث أن لها تأثيراً كبيراً على العملة الأمريكية نفسها. مع فكرة تهدئة التضخم في الولايات المتحدة، تعرض الدولار الأمريكي لضغوط شديدة خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء، ولكن علينا الآن أن نحدد ما إذا كان بإمكاننا مواصلة هذا النوع من الزخم أم لا. كقاعدة عامة، نادراً ما تحدث هذه الأنواع من الشموع في فراغ، لذلك أتوقع أن يكون لدينا على الأرجح بعض التدعيم على المدى القريب في انتظار حدوثه.

ومع ذلك، إذا قمنا بالاختراق فوق المستوى 1.25 عند الإغلاق اليومي، فأعتقد أن الجنيه البريطاني لديه الكثير من التحرك نحو الأعلى. عند هذه النقطة، أتوقع التحرك إلى المستوى 1.28 سريعاً أيضاً. سيكون هذا استمرارًا للانعكاس العام، أو ربما حتى ارتفاع تغطية صفقات البيع الذي شهدناه مؤخرًا. ما إذا كان السوق يستمر برؤية الزخم الصعودي أم لا، فهو على وشك أن يصبح واضحًا هنا في الجلستين المقبلتين، ولكن من المنطقي أننا سنرى السوق يحاول التخلص من قدر كبير من الرغوة، لذا فإن الدمج له قدر معين من المعنى. في النهاية، أعتقد أنك لا تزال ترى الكثير من السلوك الصاخب

تراجع الجنيه الإسترليني: تأثير بيانات التجزئة والتضخم في الولايات المتحدة

واصل الجنيه الاسترليني خسائره يوم الخميس. وفي الجلسة الأوروبية، يتم تداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي عند مستوى 1.2401، بانخفاض 0.11%.

يشهد الجنيه أسبوعًا متقلبًا. ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بنسبة 1.8% يوم الثلاثاء بعد قراءة التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة وارتفع إلى أعلى مستوى خلال شهرين. ومع ذلك، فقد حقق الجنيه الاسترليني منذ ذلك الحين حوالي نصف هذه المكاسب ويتم تداوله عند خط 1.24. ستصدر المملكة المتحدة مبيعات التجزئة يوم الجمعة، مما قد يؤدي إلى المزيد من التقلبات.

شهدت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة شهر سبتمبر مروعًا، حيث جاءت عند -0.9% على أساس شهري، متجاوزة التوقعات البالغة 0.2%. وتتوقع الأسواق انتعاشًا في أكتوبر، مع توقع بنسبة 0.3%. كان شهر سبتمبر حارًا على غير العادة، مما أدى إلى انخفاض عمليات شراء الملابس الخريفية. ولا يزال المستهلكون متشائمين للغاية بشأن الاقتصاد ويتعرضون لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف التدفئة والوقود، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وضعف سوق العمل.

وعلى جبهة التضخم، كانت هناك أخبار جيدة يوم الأربعاء حيث انخفض التضخم إلى 4.6%، بانخفاض حاد من 6.7% وأقل من التوقعات البالغة 4.8%. وكان هذا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021 وانخفض التضخم أخيرًا إلى أقل من 5٪. ومع ذلك، فقد أكد بنك إنجلترا على أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، وتوقع أن التضخم لن ينخفض إلى هدف 2٪ حتى أواخر عام 2025.

وفي الولايات المتحدة، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 0.5% على أساس شهري في أكتوبر، وهو أكبر انخفاض لها منذ أبريل 2020 وأقل من التوقعات. وكان انخفاض أسعار البنزين عاملا رئيسيا في الإصدار الناعم. انخفضت مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر بنسبة 0.1%، متجاوزة التوقعات البالغة 0.3%، ومتوقفة عن سلسلة من المكاسب استمرت ستة أشهر. وتعد الأرقام الضعيفة دليلاً آخر على أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ.

توقعات أوبك: ارتفاع إنتاج النفط الروسي لـ 80 ألف برميل يوميا

بواسطة
GdBlog
-
0

رفعت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، اليوم  توقعاتها لإنتاج النفط والمكثفات في روسيا لعام 2023، بمقدار 80 ألف برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 10.6 مليون برميل يوميا.

وأشار تقرير “أوبك” الشهري، إلى أنه “بالنسبة لعام 2023، من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الروسي بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا إلى متوسط 10.6 مليون برميل يوميا، وهو ما تم تعديله بالزيادة بنحو 80 مليون برميل يوميا عن تقييم الشهر السابق”.

كما حدثت “أوبك” في أحدث تقاريرها، توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2023 بشكل طفيف، وتتوقع زيادة بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا ليصل إلى 102.1 مليون برميل يوميا.وجاء في التقرير أنه “بالنسبة لعام 2023، يتم تعديل نمو الطلب العالمي على النفط صعودا بشكل طفيف مقارنة بالتقييم السابق إلى 2.5 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 102.1 مليون برميل يوميا”.

وقررت روسيا تمديد خفضها الطوعي في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024. وقال نوفاك إنه تم التوصل إلى الكمية المعلن عنها للتخفيضات الطوعية في أبريل.

كما أبقت “أوبك” على توقعاتها لإنتاج أمريكا من النفط والمكثفات في عام 2023 دون تغيير، موضحة أنها تتوقع ارتفاعه بمقدار 800 ألف برميل يوميا ليصل إلى 12.8 مليون برميل يوميا.

وقامت “أوبك” بتحديث توقعاتها لإنتاج النفط لعام 2023 للدول خارج المنظمة وتتوقع زيادة بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا ليبلغ 67.6 مليون برميل يوميا.وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لصادراتها من النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023.

سعر النفط سجل 82.67 دولار لخام برنت و78.39 للخام الأمريكى

تشهد أسواق النفط العالمية تقلبات مستمرة في الأسعار وتحديات عدة تؤثر على صناعة الطاقة. وفي الأسابيع الأخيرة، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر البرميل للعقود الآجلة لخام برنت 82.67 دولار، ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.39 دولار. تأتي هذه الزيادة في ظل مخاوف متعلقة بالطلب والنمو الاقتصادي، مما يضع ظلالًا على أسواق النفط.

التحديات المتعلقة بالعرض والطلب:

تواجه صناعة النفط تحديات كبيرة من الناحية العرضية والطلبية. ففي الولايات المتحدة، تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إنتاج الخام في البلاد سيكون أقل من المتوقع، في حين من المتوقع انخفاض الطلب. وهذا يعكس التوترات الاقتصادية العالمية والتحديات المتعلقة بجائحة كوفيد-19، التي أثرت بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تخفيضات إنتاج النفط:

من جانبها، أعلنت السعودية وروسيا عن استمرارهما في تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية العام، بهدف تعزيز استقرار أسواق النفط وتعزيز الأفاق المستقبلية لصناعة الطاقة. هذه التخفيضات تأتي في ظل المخاوف المستمرة والتقلبات في الأسواق العالمية، وتعكس التزام هذين البلدين الرئيسيين في صناعة النفط بضبط الإمدادات لمواجهة التحديات الحالية.

تحديات صناعة النفط في إقليم كردستان العراق:

في إقليم كردستان العراق، تواجه صناعة النفط تحديات خاصة. فقد أعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني عن استعداد الإقليم لاستئناف تصدير النفط، مشيرًا إلى الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالخزينة العامة نتيجة توقف تصدير النفط. وتهدف الحكومة إلى تأمين الاحتياجات المالية والتقنية لعملية تصدير النفط، وذلك من خلال التنسيق والعمل المشترك مع وزارة النفط العراقية. وتستهدف الحكومة حلولًا عملية وناجحة لصرف المستحقات المالية لعمليات إنتاج ونقل النفط، والتي تم تخصيصها في الموازنة الاتحادية.

تحديات مستقبلية وتوجهات صناعة النفط:

تواجه صناعة النفط تحديات مستقبلية تتعلق بالتقلبات السوقية والتحديات البيئية والتشريعات البيئية المشددة. إن الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الطاقة النظيفة يشكل تحديًا لصناعة النفط التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية يمكن أن تؤثر على إمدادات النفط وأسعاره.من أجل مواجهة هذه التحديات، ينبغي على اللاعبين في سوق النفط اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز استقرار القطاع وتنويع مصادر الطاقة. يجب أن يستثمر في البحث والتطوير لتحسين تكنولوجيا استخراج النفط وتحسين كفاءة العمليات. كما ينبغي تعزيز التعاون الدولي في تنسيق سياسات الإنتاج والتوزيع لضمان استقرار الأسواق العالمية.

صناعة النفط تواجه تحديات كبيرة في ظل تقلبات الأسعار والتوترات الاقتصادية والسياسية. يجب على اللاعبين في السوق العمل معًا لتعزيز استقرار القطاع وتحسين الآفاق المستقبلية لصناعة الطاقة. ينبغي أيضًا تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين تكنولوجيا النفط وتنويع مصادر الطاقة. من خلال التعاون الدولي والتنسيق الجيد، يمكن تجاوز التحديات الحالية وتحقيق استدامة صناعة النفط في المستقبل.

العراق يأمل في التوصل لاتفاق مع إقليم كردستان لتصدير النفط

أعرب وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط في الأيام المقبلة. وأشار عبد الغني إلى أن العقود المشتركة لإنتاج النفط التي تم توقيعها مع حكومة إقليم كردستان “غير مقبولة”، واقترح تغييرها إلى عقود تقاسم للأرباح.

يأتي هذا التصريح في ظل توقف ضخ النفط الخام من شمال العراق إلى تركيا لأكثر من سبعة أشهر، حيث أعلنت بغداد وإسطنبول توصلهما إلى “تفاهم” لاستئناف تدفق النفط. وعلى الرغم من أن تركيا أعلنت استعدادها لاستئناف العمليات عبر خط الأنابيب، إلا أن العراق أكد أنه لم يتلق أي إخطار رسمي بهذا الشأن.

وفي هذا السياق، أشار مستشار كبير للطاقة إلى أن بغداد تنتظر تسوية “المشكلات المالية والفنية العالقة” قبل أن يتم استئناف التشغيل. وكانت غرفة التجارة الدولية قد أصدرت حكمًا يقضي بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان.

تعتبر استئناف صادرات النفط من شمال العراق إلى تركيا أمرًا هامًا للاقتصاد العراقي، حيث تعتبر النفط مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الوطنية. وتعد حكومة إقليم كردستان منطقة ذات موارد نفطية غنية، وتعمل العديد من الشركات النفطية الأجنبية في هذا الإقليم.

من المهم أن يتوصل العراق وإقليم كردستان إلى اتفاق يلبي مصالح الطرفين ويضمن استقرار صادرات النفط. يعد تغيير العقود الحالية إلى عقود تقاسم للأرباح خطوة هامة في هذا الاتجاه، حيث يمكن أن يعزز هذا النهج الثقة والتعاون بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان والشركات النفطية الأجنبية.

على المدى البعيد، يمن المتوقع أن يكون استئناف صادرات النفط من شمال العراق إلى تركيا له تأثير إيجابي على الاقتصاد العراقي بشكل عام. ستزيد الإيرادات النفطية وتعزز الاستقرار المالي، مما يتيح للحكومة العراقية تعزيز الخدمات العامة والمشاريع التنموية في البلاد.

وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل، على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا. وتشير هذه التوقعات إلى استمرار الطلب على النفط على الصعيد العالمي، بالرغم من التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والجهود المبذولة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية، فقد تم رفع توقعات الطلب العالمي على النفط في عام 2023 إلى 2.4 مليون برميل يومياً، مقابل 2.3 مليون برميل يومياً في التوقعات السابقة. كما تم رفع توقعات الطلب في عام 2024 بمقدار 930 ألف برميل يومياً، ليصل إجمالي التوقعات إلى 2.2 مليون برميل يومياً.

تشير الوكالة إلى أن هذا النمو المتوقع في الطلب يعود إلى قوة عمليات التسليم الأميركية والطلب القياسي من الصين في شهر سبتمبر. كما تلقت توقعات العام 2024 دعمًا من آمال خفض أسعار الفائدة وتراجع أسعار الخام في الآونة الأخيرة.

من جانبها، عدلت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 2.5 مليون برميل يومياً، بزيادة حوالي 100 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي. ويُعزى ذلك إلى زيادة الطلب الصيني في الربع الثالث.

على الرغم من هذه التوقعات المتفائلة، يجب أخذ بعض العوامل في الاعتبار. فالتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والتوجه نحو الاقتصاد المنخفض الكربون سيشكل تحدياً لصناعة النفط في المستقبل. كما أن القضايا البيئية والمخاطر المحتملة لتغير المناخ يجعل من الضروري العمل على تحقيق التوازن بين تلبية الطلب العالمي على النفط وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

بشكل عام، تظل متغيرات السوقالنفطية والاقتصادية تؤثر على توقعات الطلب العالمي على النفط. قد تشمل هذه المتغيرات التطورات الجيوسياسية، مثل التوترات السياسية في مناطق الإنتاج الرئيسية أو تصعيد النزاعات الإقليمية، وأيضًا التغيرات في السياسات الاقتصادية والطاقوية للدول.

صعود الذهب مع تراجع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

بواسطة
GdBlog
-
0

ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد بعد صدور أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI). تم تداول الذهب الفوري عند 1947.03 دولارًا للأونصة قبل نشر الأرقام، لكنه قفز منذ ذلك الحين إلى 1961.50 دولارًا مع استجابة المستثمرين للأخبار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 1% إلى 104.55. وجاء مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر أقل من التوقعات على أساس شهري وعلى أساس سنوي. وكانت القراءات الأساسية أيضًا أكثر برودة مما كان متوقعًا.

وقد أدى هذا إلى تحول كبير في التوقعات بشأن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي. إن احتمال ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في ديسمبر يبلغ الآن حوالي 100٪، ارتفاعًا من حوالي 86٪ قبل صدور البيانات.

هناك الآن فرصة بنسبة 0.5% فقط لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بانخفاض عن أقل من 100% مسبقًا.

وبالنظر إلى المستقبل، تقوم أسواق العقود الآجلة الآن بالتسعير بشكل متحيز لأول خفض قدره 25 نقطة أساس في شهر مايو بدلاً من يونيو.

فقد انتهى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وعلق قائلاً: “يسعدنا أن نرى انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي أقل من المتوقع. إنه يخبرنا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى. لم يتبق شيء لتفعله هنا.”

إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأقل من المتوقع تعد بمثابة أخبار إيجابية للمعادن الثمينة مثل الذهب. ويعتقد غالي أن المزيد من الضعف في بيانات التضخم خلال الفترة المتبقية من عام 2023 قد يؤدي إلى تقويض الدولار الأمريكي .

وبالنظر إلى المستقبل، يرى غالي إمكانية حدوث زيادات كبيرة في أسعار الذهب إذا تحققت هذه الظروف. ويتوقع أن تصل الأسعار إلى حوالي 2100 دولار للأونصة في غضون ستة أشهر .

أسواق الذهب: الاستقرار بعد التراجع، فرصة للارتفاع قريبًا

تستمر أسواق الذهب بالتحرك حول مستوى فيبوناتشي 38.2% يوم الثلاثاء، حيث نحاول العثور على زخم كافٍ لتحويل السوق والارتفاع. بدلاً من ذلك، أعتقد أن أسواق الذهب في خضم الاستقرار بعد تراجع معقول، حيث كنا قد ارتفعنا بشكل مباشر في السابق. بعد هذا النوع من الحركة، فإن الانخفاض إلى مستوى جذر فيبوناتشي 38.2% بسرعة كبيرة ليس مفاجأة كبيرة أيضًا. ومع ذلك، فإن المتوسط ​​المتحرك لـ50 يوماً يقع حول هذه المنطقة أيضاً، إذا تمكنا من الاختراق فوق ذلك المستوى، فمن المحتمل أن تتجه أسواق الذهب نحو الارتفاعات مرة أخرى، بالقرب من المستوى 2000 دولار.

في الأسفل، لدينا المتوسط ​​المتحرك لـ200 يوم، والذي يقع أعلى بقليل من مستوى فيبوناتشي 50٪. إن مستوى 50٪ فيبوناتشي الذي وصل إلى هذا المستوى بالطبع هو منطقة سيوليها الكثير من الناس اهتمامًا كبيرًا نظرًا لحقيقة أن المنطقة ليست مجرد مؤشر فني ينتبه إليه الكثير من الناس، ولكنها أيضًا مؤشر فني. المنطقة التي شهدنا فيها قدرًا كبيرًا من الضوضاء من قبل.

من الجدير الانتباه إلى شمعة الجمعة، لأننا إذا اخترقنا فوق قمة شمعة الجمعة، فيمكننا حقاً الانطلاق نحو الأعلى. هناك قدر كبير من المقاومة عند القمة، لذلك أعتقد أنه إذا انطلقنا فوق ذلك المستوى، فمن المحتمل أن نرتفع بطريقة أسرع. ضع في اعتبارك أن أسواق الذهب سوف تركز اهتماماً وثيقاً على وضع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وبالطبع المخاوف الجيوسياسية

من الصعب أن نتخيل أن المتداولين مرتاحون تماماً، لذلك أعتقد أن كمية معينة من الذهب ربما تنتمي إلى محفظتك من البداية. إذا قمنا بالتحول والاختراق ما دون مستوى فيبوناتشي 50٪، فأعتقد أنه في تلك المرحلة، سيتجه الذهب نحو المستوى 1900 دولار، والاختراق ما دون ذلك سيكون بمثابة تحول سلبي للغاية للأحداث. ومع ذلك، يبدو من غير المحتمل جدًا في هذه المرحلة.

تحديات الاقتصاد الأمريكي: التضخم وتراجع الادخار ودور الذهب كحماية

يتصارع الاقتصاد الأمريكي مع التضخم المستمر وانخفاض معدل الادخار الشخصي، مما أثار انتقادات من الخبراء الماليين ودفع المناقشات حول استراتيجيات التحوط الفعالة. وكان بيتر شيف، الرئيس التنفيذي لشركة يورو باسيفيك كابيتال، صريحاً بشأن التحديات التي يفرضها التضخم ودور الحكومة في تفاقم الوضع.

على الرغم من التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2٪، فإن السياسات التي تنفذها الحكومة وبنك الاحتياطي الفيدرالي تساهم في هذه الصعوبات. وأعرب عن شكوكه بشأن تحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪ الذي حدده جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في الأول من نوفمبر. موقف شيف هو أن التضخم يعمل كضريبة تفرضها الحكومة تقلل من دخل الناس.

أظهر مؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر زيادة سنوية بنسبة 3.7٪، مما يدل على انخفاض عن ذروة يونيو 2022 البالغة 9.1٪. ومع ذلك، فإن تكلفة الأساسيات مثل الغذاء والمأوى لا تزال تلقي بثقلها على المستهلكين. في هذه البيئة، يدعو شيف إلى الذهب كاستثمار استراتيجي ضد التضخم. ومنطقه هو أنه لا يمكن إنشاء الذهب مثل العملة الورقية، مما يجعله مخزنًا أكثر استقرارًا للقيمة.

وسلط باول الضوء على معدل نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% في الربع الثالث، مدفوعًا إلى حد كبير بالإنفاق الاستهلاكي. ومع ذلك، يعارض شيف هذا المنظور، بحجة أن الرخاء يجب أن يبنى على الإنتاج والمدخرات بدلا من الإنفاق.

ومما يزيد من هذه المخاوف البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التي أشارت إلى معدل مدخرات شخصية بلغ 3.4% فقط في سبتمبر 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا ثابتًا كل شهر منذ مايو. ويشير هذا الاتجاه إلى أن الأميركيين يجدون صعوبة متزايدة في توفير المال مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ويأخذ المستثمرون في الاعتبار هذه الإشارات الاقتصادية ويفكرون في أفضل السبل لحماية مواردهم المالية على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة على الادخار. ويعكس تأييد شيف للذهب بحثاً أوسع نطاقاً عن الأصول التي يمكن أن تكون بمثابة تحوطات موثوقة في الأوقات الاقتصادية غير المستقرة.

الذهب والبيتكوين في سباق لتحقيق أفضل أداء كمخازن للقيمة

إن مقارنة البيتكوين والذهب هي حجة عمرها أكثر من عقد من الزمن. مع وجود المؤيدين والنقاد على جانبي الممر، لجأ معظم مؤيدي بيتكوين مثل سايلور إلى السماح للبيانات بالحكم على الأصول الأفضل.

خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، شارك رئيس شركة MicroStrategy لذكاء الأعمال والبرمجيات، مخططًا يقارن أداء Bitcoin مقابل Gold اعتبارًا من أغسطس 2020 عندما اعتمدت استراتيجية Bitcoin لأول مرة.

وفقًا للبيانات المشتركة كما هو موضح أعلاه، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 214٪ بينما عكس الذهب نموه خلال تلك الفترة مع انخفاض التقييم بنسبة 3٪. نشر مايكل سايلور الرسم البياني لإبعاد الرافضين وغير المؤمنين الذين يعتقدون أن استراتيجية MicroStrategy للبيتكوين لم تكن الخطوة الأفضل.

وبإعادة المحادثة إلى الواجهة، قال الرئيس التنفيذي لشركة Binance: “إن عملة البيتكوين ليست مخزنًا جيدًا للقيمة” لأنها “متقلبة للغاية”. يعتمد هذا البيان الساخر على أقوى الحجج التي يقدمها منتقدو البيتكوين، لكن الاتجاه أظهر أن تقلبها يعطي عمومًا عوائد أفضل مقارنةً بالذهب.

هناك ديناميكيات متغيرة في جدوى الأصول التي يمكن أن تلعب دور مخزن القيمة والتحوط ضد التضخم. في حين أن الذهب لعب هذا الدور لعدة قرون، فإن كبار المؤمنين مثل مايكل سايلور متفائلون بأن عملة البيتكوين موجودة لتتولى هذا الدور.

منذ اللحظة التي بدأت فيها شراء البيتكوين، حافظت MicroStrategy على عزمها على أن يكون دعمها للعملة طويل المدى بطبيعته. في حين أن الشركة باعت ممتلكاتها من البيتكوين مرة واحدة فقط لدعم متطلباتها المحاسبية، إلا أنها لم تبع أيًا من عملات البيتكوين الموجودة في حقيبتها.

مع حدوث عملية الاستحواذ الأخيرة في الربع الأخير (الربع الثالث)، تمتلك MicroStrategy الآن إجمالي 158,400 وحدة BTC في محفظتها. مع هذه الوحدة الضخمة التي تم الحصول عليها بتكلفة إجمالية قدرها 4.69 مليار دولار، أو 29,586 دولارًا لكل عملة بيتكوين، فهذا يعني أن MicroStrategy تحقق أرباحًا هائلة إذا حكمنا من خلال السعر الحالي للبيتكوين المرتبط بـ 36,566.96 دولارًا لكل عملة.

ارتفاع في اسعار النفط بعد تراجع بفضل بيانات اوبك +

بواسطة
GdBlog
-
0

أظهرت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم الثلاثاء، مدفوعًا بمزيج من توقعات الطلب القوية والمخاوف بشأن انقطاع الإمدادات. ويأتي ذلك في أعقاب التقرير الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الذي سلط الضوء على مرونة الطلب وحذر من انخفاض الأسعار بسبب المضاربين. والجدير بالذكر أن أوبك قامت بمراجعة توقعاتها، وتوقعت زيادة طفيفة في الطلب العالمي على النفط لعام 2023 وحافظت على توقعاتها القوية لعام 2024.

وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى تفاعل معقد بين العوامل المؤثرة في سوق النفط. وفي الأسبوع الماضي، انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو، مدفوعة بالمخاوف من ضعف الطلب في كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والصين. وقد تفاقم هذا بسبب انكماش صادرات الصين وانخفاض أسعار المستهلكين.

وفي المقابل، تخطط الولايات المتحدة لشراء 1.2 مليون برميل من النفط لاحتياطي البترول الاستراتيجي، مما قد يعزز الطلب. علاوة على ذلك، أكدت أوبك وحلفاؤها، بما في ذلك كبار المصدرين المملكة العربية السعودية وروسيا، التزامهم بتخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج حتى نهاية العام، في مواجهة المخاوف بشأن الطلب والنمو الاقتصادي.

ويشكل المشهد الجيوسياسي أيضًا ديناميكيات سوق النفط. وأثارت الحملة الأمريكية على صادرات النفط الروسية، بما في ذلك التحقيق مع 100 سفينة بسبب انتهاك العقوبات، مخاوف من انقطاع الإمدادات. في الوقت نفسه، فإن المحادثات في العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط عبر إقليم كردستان وتركيا، والذي توقف منذ أواخر مارس، يمكن أن تؤدي إلى إمدادات إضافية، مما قد يعوض بعض المعنويات الصعودية في السوق.

وبالنظر إلى هذه العوامل، فإن التوقعات قصيرة المدى لأسعار النفط تبدو صعودية بحذر. على الرغم من أن السوق شهد اتجاهًا هبوطيًا مؤخرًا، إلا أن حركة الأسعار هذا الأسبوع تشير إلى أن النفط الخام ربما وجد أرضية. ومن المرجح أن تؤدي التخفيضات المستمرة في العرض من قبل المصدرين الرئيسيين وانقطاع العرض المحتمل بسبب التوترات الجيوسياسية إلى دعم الأسعار. ومع ذلك، لا يزال السوق حساسًا لمزيد من إصدارات البيانات الاقتصادية والتطورات في الدول المستهلكة الرئيسي

توقعات نمو الطلب ترفع أسعار النفط بدعم من قرارات أوبك+

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين إن أساسيات السوق قوية رغم “المشاعر السلبية المبالغ فيها”. حيث رفعت أوبك في التقرير توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.46 مليون برميل يوميا، بزيادة 20 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة. وفي عام 2024، تتوقع أوبك ارتفاع الطلب بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن الشهر الماضي.

كما رفعت مجموعة المنتجين في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 بشكل طفيف وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024.

وقالت أوبك في مقال خاص في بداية تقريرها: “تؤكد البيانات الأخيرة اتجاهات النمو العالمية الرئيسية القوية والأساسيات الصحية لسوق النفط”.

وقال التقرير إن السوق تتمتع بصحة جيدة بسبب الواردات الصينية القوية والمخاطر السلبية الطفيفة على النمو الاقتصادي وسوق النفط الفعلي القوي.

“لقد اتجهت أسعار النفط نحو الانخفاض في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بشكل رئيسي بالمضاربين في الأسواق المالية.”

وتراجع سعر النفط إلى حوالي 82 دولارًا لبرميل خام برنت من أعلى مستوى له في 2023 في سبتمبر بالقرب من 98 دولارًا. وضغطت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الأسعار، على الرغم من الدعم من تخفيضات الإمدادات من قبل أوبك وحلفائها، والصراع في الشرق الأوسط.

وساعد رفع عمليات الإغلاق الوبائية في الصين على ارتفاع الطلب على النفط في عام 2023. وتتوقع أوبك باستمرار نموا أقوى للطلب في العام المقبل مقارنة بتوقعات أخرى مثل وكالة الطاقة الدولية.

وهذا هو التقرير الأخير قبل اجتماع أوبك وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني لتحديد السياسة. وتقوم المجموعة بخفض الإنتاج منذ أواخر عام 2022 لدعم السوق ويدعو اتفاقها الأخير إلى فرض قيود على الإنتاج طوال عام 2024.

وقال التقرير أيضا إن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في أكتوبر تشرين الأول رغم التعهد بتخفيضات الإمدادات، مدفوعا بزيادات في نيجيريا وإيران وأنجول

ارتفاع أسعار النفط بفعل توقعات نمو الطلب وقرارات أوبك +

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب، مما زاد من المعنويات الصعودية من توجيهات أوبك في اليوم السابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 82.72 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 78.47 دولارا.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعامي 2023 و2024 على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي في جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا.

ورفعت الوكالة توقعاتها للنمو في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا. وبالنسبة لعام 2024، رفعت توقعاتها إلى 930 ألف برميل يوميا من 880 ألف برميل يوميا.

وألقت منظمة أوبك يوم الاثنين باللوم على المضاربين في الانخفاض الأخير في الأسعار. وأجرت مجموعة منتجي النفط تعديلا طفيفا بالزيادة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024.

وقال تاماس فارغا المحلل لدى شركة بي.في.إم أويل عن نتائج أوبك “البنك المركزي لسوق النفط يرى اقتصادا قويا يؤدي إلى طلب قوي، ليس فقط على نفطه ولكن على المستوى العالمي أيضا”.

انخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو، متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط. تراجعت أسعار المستهلك الصيني في أكتوبر إلى مستويات لم تشهدها منذ جائحة كوفيد-19 وانكمشت الصادرات لهذا الشهر بأكثر من المتوقع.

وفي الوقت نفسه، تخطط وزارة الطاقة الأمريكية لشراء 1.2 مليون برميل من النفط للمساعدة في تجديد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد بيع كميات قياسية من المخزون في عام 2022، مما قد يعزز الطلب بشكل أكبر. ومن الممكن أن تؤدي الحملة الأمريكية على صادرات النفط الروسية إلى تعطيل الإمدادات، مما يدعم الأسعار بشكل أكبر.

تطورات سوق النفط وآفاق أوبك+ تسيطر على توجيهات الأسواق

يتحول تركيز السوق الآن إلى الأحداث القادمة، بما في ذلك أحدث تقرير عن سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية وإصدارات البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، ستتم مراقبة التطورات الصادرة عن قمة أبيك وإجراءات السياسة النقدية المحتملة للصين عن كثب، لأنها قد تؤثر بشكل أكبر على مسارات أسعار النفط. ومن المتوقع أيضًا عقد اجتماع أوبك + القادم، المقرر عقده في 26 نوفمبر، لأنه يمكن أن يوفر مزيدًا من الأفكار حول استراتيجية المجموعة وسط ظروف السوق المتطورة وأشارت أوبك أيضًا إلى قوة أسواق النفط الخام الفعلية كعلامة أخرى على صحة السوق.

وقالت أوبك “إن سوق الخام الفعلية القوية تنعكس بشكل أكبر في فروق الخام القوية التي شوهدت في جميع المناطق تقريبًا في أكتوبر واستمرت في أوائل نوفمبر”

وأظهر تقرير أوبك أن إجمالي مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجعت بمقدار 15.6 مليون برميل على أساس شهري إلى 2.78 مليار برميل في سبتمبر.

ويمثل هذا تراجعا مقارنة بمتوسط الخمس سنوات الأخير البالغ حوالي 118 مليون برميل. كما أنه أقل بمقدار 184 مليون برميل من متوسط 2015-2019.

وتشير البيانات الأولية إلى أن مخزونات النفط التجارية الأمريكية تراجعت 9.1 مليون برميل على أساس شهري في سبتمبر إلى 1.26 مليار برميل، وهو ما يزيد بنحو 32 مليون برميل عن قراءة سبتمبر 2022، لكن أقل 20.6 مليون برميل من متوسط السنوات الخمس السابقة.

تحليل فني: صعود أسعار النفط مع تجاوز المتوسطات المتحركة

سعر النفط يتداول عند 78.73 دولار للبرميل والتحليل الفني يشير إلى اتجاه صاعد. تجاوز المتوسطات المتحركة وإشارات الشراء من مؤشر MACD يدعم الصعود.

الدولار الاسترالي يتصدر قائمة العملات الأعلى ربحًا

بواسطة
GdBlog
-
0

تحقق الدولار الاسترالي اليوم ارتفاعًا ملحوظًا عند افتتاح الجلسة الأمريكية لسوق العملات، حيث ارتفع بنسبة 2.25% مقارنة بنظيراته من العملات الرئيسية الأخرى. يأتي هذا الارتفاع بفضل التصريحات الإيجابية التي أدلى بها نائب محافظ بنك الاحتياطي الاسترالي اليوم.

فقد أكد نائب المحافظ على أن المخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الاسترالي تكمن في احتمالية أن يعزز التضخم المرتفع حاليًا توقعات الاحتياطي الاسترالي لمستويات التضخم في المستقبل. وأشار إلى أن الطريق نحو تحقيق خفض في التضخم أصبح أكثر صعوبة في الوقت الحالي، نظرًا للمخاطر التي تحيط بالاقتصاد الاسترالي والتي قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم مرة أخرى.

يأتي هذا الإعلان في سياق تزايد القلق بشأن تأثيرات التضخم العالي على الاقتصادات العالمية، ويبرز دور البنوك المركزية في محاولة مواجهة هذه التحديات. في هذا السياق، يعكس ارتفاع الدولار الاسترالي تفاؤل المستثمرين بالإجراءات المستقبلية التي قد يتخذها بنك الاحتياطي الاسترالي للتصدي لتحديات التضخم.

تأكيد تصريحات نائب محافظ بنك الاحتياطي الاسترالي قوى توقعات الأسواق بمواصلة البنك نهجه التشديد، حيث يزداد احتمال رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل. هذا التوجه التشديدي المحتمل يعكس استعداد البنك لاتخاذ إجراءات لمواجهة تحديات التضخم المتزايد.

يتوقع المتداولون أن يكون للتحركات الإيجابية في سعر الدولار الاسترالي تأثير إيجابي على سوق العملات، حيث يعكس هذا الارتفاع تفاؤل المستثمرين بالتدابير القوية التي قد يتخذها البنك الاحتياطي. يمكن أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى الاقتصاد الاسترالي، مما يعزز قوته الاقتصادية بشكل عام.

من المتوقع أن تستمر تلك التحركات والتوقعات في تحديد اتجاهات سوق العملات في الفترة القادمة، مع متابعة المستثمرين عن كثب لأي تطورات إضافية تتعلق بسياسة الفائدة والتضخم في أستراليا.

تحسن الدولار الاسترالي بفضل التفاؤل حيال النشاط الصيني

تعززت قوة الدولار الاسترالي أيضًا من تفاؤل الأسواق تجاه النشاط الاقتصادي في الصين، حيث كشفت بيانات صادرة صباح اليوم عن بنك الصين الشعبي عن تسجيل قروض جديدة بقيمة 738 مليار يوان صيني. يفوق هذا الرقم توقعات الأسواق التي كانت تتوقع تسجيل قيمة قروض جديدة حوالي 660 مليار يوان فقط.

تعكس هذه الزيادة في حجم الاقتراض تفاؤل الأسواق بالأوضاع الاقتصادية في الصين. يعتبر حجم الاقتراض مؤشرًا هامًا يعكس معدلات الإنفاق للشركات والأفراد. يمكن أن يؤثر هذا التفاؤل الناجم عن النشاط الاقتصادي القوي في الصين إيجابيًا على النمو الاقتصادي الصيني وبالتالي يمكن أن ينعكس على النمو الاقتصادي في أستراليا، نظرًا لأن أستراليا تعتبر شريكًا تجاريًا رئيسيًا للصين.

بهذا السياق، يظهر أن تفاعل الأحداث الاقتصادية العالمية يلعب دورًا مهمًا في تشكيل حركات العملات، ويؤثر على أداء الدولار الاسترالي في الأسواق العالمية.

في المرتبة الثانية، سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعًا بنسبة 1.65% مقابل العملات الرئيسية الأخرى. يستمر الاسترليني في جذب الدعم القوي نتيجة للأخبار الإيجابية المتعلقة ببيانات النمو الاقتصادي البريطاني لشهر سبتمبر.

في البيانات التي صدرت يوم الجمعة الماضي، أظهرت زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة حوالي 0.2% في سبتمبر. يعد هذا الرقم أفضل من توقعات أسواق العملات التي كانت تشير إلى استقرار النمو الاقتصادي عند مستويات صفرية. كما جاءت هذه الزيادة أعلى من القراءة السابقة لشهر أغسطس، التي كانت قد استقرت عند 0.1%. يُعزى هذا الأداء القوي للاقتصاد البريطاني إلى تعافيه التدريجي من تأثيرات الأحداث الاقتصادية العالمية السابقة.

تعكس هذه التطورات الإيجابية في الاقتصاد البريطاني تأثيرًا إيجابيًا على أداء الجنيه الاسترليني في سوق العملات، حيث يتجاوب السوق بإيجابية مع تحسن الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة.

تصريحات عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي تدفع الدولار للارتفاع

في المركز الأخير، احتل الدولار المرتبة الأخيرة في قائمة العملات الأكثر ربحاً في تداولات سوق العملات، حيث ارتفع بنسبة 0.54% مقابل باقي العملات الرئيسية الأخرى. يعزى هذا الارتفاع إلى تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ماري دالي، الذي أشار إلى أنه من المبكر القول بأن البنك المركزي قد تحقق الفوز في محاربة التضخم.

أكدت دالي أنه لا يزال من المبكر الإعلان عن انتهاء دورة رفع الفائدة، مما زاد من توقعات الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه القادم. هذا التوقع أثر إيجابًا على حركة الدولار في سوق العملات اليوم، حيث يرى المتداولون أن هذا الإجراء قد يساهم في تقليص تأثير التضخم.

تشير تلك التصريحات إلى استمرار التحفظ في التوقعات حول سياسة الفائدة، مما أثار تكهنات حول إمكانية رفع أسعار الفائدة في المستقبل. تراجع التوقعات بانتهاء دورة رفع الفائدة قد ساهم في دعم الدولار الأمريكي، حيث يعكس تفاؤل المستثمرين بالتدابير التشديدية المحتملة من قبل الفيدرالي. تلك التوقعات المرتبطة بالسياسة النقدية قد ساهمت في زيادة زخم مؤشر الدولار الأمريكي خلال هذه التداولات.

تزايدت جاذبية الدولار الأمريكي خلال التعاملات الحالية، حيث ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر. من المتوقع أن تلعب هذه البيانات دورًا حاسمًا في توجيهات الفيدرالي الأمريكي بشأن سياسته النقدية المستقبلية، بما في ذلك قرار رفع أسعار الفائدة أو استمرار التوقف المؤقت.

تعتبر بيانات التضخم أحد المؤشرات الرئيسية التي يراقبها الفيدرالي لاتخاذ قراراته النقدية، وتأتي هذه الترقبات في ظل تحولات في الاقتصاد العالمي وتحديات متزايدة، مثل ارتفاع التضخم وتأثيراته على الاقتصاد.

تعكس هذه التطورات الأخيرة تأثير السياسات النقدية والتصريحات الرسمية على قيمة العملة، وتظهر كيف يمكن لتصريحات أعضاء البنك المركزي أن تؤثر على توجهات السوق وحركة الأسعار.

توقعات اقتصاديي بنك مونتريال للدولار الأمريكي

أصدر الاقتصاديون في بنك مونتريال توقعاتهم حول عملات أمريكا الشمالية، وتركزوا بشكل خاص على الدولار الأمريكي ونظيره الكندي. أشار الخبراء إلى وجود خطر تباعد في وضع السياسة النقدية بين بنك كندا والبنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتوقعات على المدى القريب. وعلى الرغم من ذلك، يرجح الخبراء أن يتجه بنك كندا نحو موقف أكثر مرونة نسبيا، مما قد يعزز التفاهم ويقلل من التباعد المحتمل في السياسة النقدية بين البلدين.

وفقًا للخبراء في المصرف الاستثماري الكندي، يُتوقع أن تؤدي المرونة النسبية لبنك كندا إلى استمرار ارتفاع الدولار الكندي، حتى وإن كان بشكل طفيف. يُشيرون إلى أن انخفاض قيمة الدولار الكندي قد يتطلب تراجعًا أكبر في أداء الاقتصاد الكندي.

من جهة أخرى، تتوقع التوقعات الاقتصادية في بنك مونتريال أن يشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا وفقدانًا لمكاسبه في عام 2024 أمام معظم العملات، خاصةً مع التغير المتوقع في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة في السنة المقبلة.

في وقت سابق، قد توقع الاقتصاديون في بنك HSBC استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي في المستقبل، على الرغم من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وهو قرار يتوافق مع توقعات الأسواق.

وأشار خبراء في المصرف البريطاني إلى أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، قدم مزيجًا من التعليقات التشديدية خلال الاجتماع. وبناءً على ذلك، يرى هؤلاء الخبراء أن الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي لا يغير التوقعات بأن الدولار قد يرتفع بشكل أكبر في المستقبل، خاصةً أمام اليورو والجنيه الاسترليني.

يظهر من هذا التحليل أن الرهان على ارتفاع الدولار يستند إلى تصاعد التصريحات التشديدية من قبل محافظ الفيدرالي الأمريكي، مما يشير إلى التزام البنك باتخاذ إجراءات للتصدي للتضخم. ومع استمرار هذا الاتجاه المتوقع، ينبغي على المستثمرين والأسواق متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية بعناية لضبط استراتيجياتهم واتخاذ القرارات المستنيرة.

تأثيرات تصحيح البيتكوين: قوى السوق وتوتر الاقتصاد الكلي

بواسطة
blogadmin
-
0

تمثل عملة البيتكوين، بالطبع، الحصة الأكبر من عمليات التصفية، حيث تمت تصفية ما يزيد عن 38.85 مليون دولار من صفقات الشراء في تلك الفترة. كانت هناك تصفية ضخمة لصفقات شراء إيثريوم وسولانا، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها عند 21.78 مليون دولار و10.7 مليون دولار على التوالي.

وفقًا للتقارير، فإن أهم عملية تصفية فردية خلال هذه الفترة كانت في زوج XBTUSD ، حيث تمت تصفية 2 مليون دولار.

يبدو أن بورصات العملات المشفرة الرئيسية مثل Binance وOKX وHuobi وBitmex وBybit حققت عمليات تصفية بقيمة 67.79 مليون دولار، و43.15 مليون دولار، و12 مليون دولار، و4 ملايين دولار، و3.83 مليون دولار، على التوالي.

إن التقلبات المستمرة في أسعار العملات المشفرة تغذي فورة التصفية الأخيرة في أسواق العملات المشفرة. مرت عملة البيتكوين بقمم وقيعان لمدة أسبوعين تقريبًا، وبلغت ذروتها عند 36 ألف دولار، وهو السعر الذي تم تسجيله آخر مرة في مايو 2022.

في الأول من نوفمبر، كان سعر البيتكوين عند مستوى منخفض بلغ 34.25 ألف دولار ثم تحرك بسرعة ليصل إلى 36 ألف دولار في الثاني من نوفمبر. ومع ذلك، بعد مرور 24 ساعة فقط على الذروة، عادت عملة البيتكوين إلى سعر 34.5 ألف دولار.

هذا الارتفاع المفاجئ والهبوط بنسبة 4% هو السبب الرئيسي للتصفية المستمرة لصفقات الشراء. لا تزال عملة البيتكوين تُسقط تلميحات لمزيد من الانخفاضات، حيث خسرت حوالي 2.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يشير سلوك إيثريوم أيضًا إلى وجود علامات على استمرار انخفاض الأسعار، حيث خسر أكثر من 2.1٪ من سعره خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبنفس النغمة تقريبًا، سجلت Cardano وMASK، اللتان شهدتا عمليات تصفية ضخمة في صفقات البيع، تحركات أسعار إيجابية، حيث ارتفعت بنسبة 4٪ و16٪ على التوالي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تراجع سوق العملات المشفرة بنسبة 3٪ وتصفية ضخمة للصفقات

خفض سوق العملات المشفرة بنسبة 3٪ إلى 1.27 تريليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع انخفاض إجمالي حجم التداول بأكثر من 20٪. تأتي عمليات البيع في أعقاب انتعاش سوق العملات المشفرة الذي طال انتظاره وسط تكهنات فورية لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين ، و”توقف” أسعار الفائدة المتتالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وخطاب رئيس بنك الفيدرالي جيروم باول الحذر، مما خفف التأثيرات الكلية والجيوسياسية؛ وتجدد الشراء من قبل المستثمرين المؤسسيين.

انخفض مؤشر الخوف والجشع في سوق العملات المشفرة من 72 إلى 65 خلال الـ 24 ساعة الماضية. ومع ذلك، فإن المعنويات العامة لا تزال صعودية.

قرر التجار جني الأرباح نتيجة لانتهاء يوم الجمعة. من المقرر أن تنتهي صلاحية 42000 لـ  BTC، بقيمة افتراضية تبلغ 1.46 مليار دولار ، مع نسبة استدعاء تبلغ 0.58. الحد الأقصى لنقطة الألم هو 30.000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تنتهي صلاحية 220.000 لـ ETH بقيمة افتراضية تبلغ 390 مليون دولار .

هناك بيانات تشير إلى تصفية ضخمة تزيد عن 150 مليون دولار في اليومين الماضيين. تمت تصفية أكثر من 52 ألف  متداول خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع أكبر أمر تصفية فردي على  XBTUSD من BitMEX بقيمة  2 مليون دولار. نتيجة لعمليات البيع، أصبح سوق العملات المشفرة الأوسع باللون الأحمر اليوم.

في الوقت نفسه، شهدت منتجات استثمار الأصول الرقمية تدفقات داخلة بقيمة 326 مليون دولار الأسبوع الماضي، وهو أكبر تدفق في أسبوع واحد منذ يوليو 2022. وإلى جانب شراء البيتكوين المؤسسي وسط ضجيج صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين، سجلت Solana  أكبر أسبوع من التدفقات الداخلة بقيمة 24 مليون دولار منذ مارس 2022 .

تقلبات أسعار بيتكوين وتوقعات مستقبلية تجذب الاستثمارات

خلال الأسبوع الماضي، تجاوز سعر عملة البيتكوين 35 ألف دولار، وهي واحدة من أعلى نقاطها خلال 15 شهرًا. يتم تداول الأصل الرقمي حاليًا بحوالي 34300 دولار، بعد أن لامس لفترة وجيزة 36 ألف دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إن المكاتب العائلية أبدت اهتمامًا بالاستثمار في العملات المشفرة. تنتظر الصناديق المؤسسية والمؤسسات الكبرى الأخرى موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة على Bitcoin ETF.

وفي شارة إلى تطورين مهمين على السلسلة بعد الارتفاع الأخير في أسعار بيتكوين، قال رئيس أبحاث كريبتوكوانت جوليو مونيرو مؤخرًا إن  الارتفاع قد يتوقف مؤقتًا . وكان جني الأرباح متوقعا بعد ارتفاع هائل “أعلى”.

علاوة على ذلك، أن مؤشر TD التسلسلي يقدم إشارة بيع لكاردانو (ADA)، وShiba Inu (SHIB)، وDogecoin (DOGE)، وInjective (INJ). ارتفعت أسعار كاردانو (ADA) وShiba Inu (SHIB) وDogecoin (DOGE) وInjective (INJ) الشهر الماضي خلال انتعاش سوق العملات المشفرة.

ومع ذلك، لا تزال معنويات السوق إيجابية لاستمرار الاتجاه الصعودي بعد الرفض. تتوقع Matrixport أن يصل سعر البيتكوين إلى 45 ألف دولار في عام 2023 و125 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن سعر البيتكوين شكل رسميًا “الصليب الذهبي” وتراجع العوامل الكلية، يوصي آرثر هايز ، المؤسس المشارك لـ BitMEX ، بشراء البيتكوين.

انخفض سعر البيتكوين بنسبة 3٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويتداول السعر حاليًا بالقرب من 34300 دولار. أدنى مستوى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة هما 34,358 دولارًا و35,458 دولارًا على التوالي. علاوة على ذلك، انخفض حجم التداول بنسبة 25% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من ناحية أخرى، شارك بعض الخبراء الآخرين في صناعة العملات المشفرة وجهة نظر مماثلة فيما يتعلق بارتفاعات البيتكوين الأخيرة. وفي مقابلة أجريت مؤخرًا، ادي أداء البيتكوين الرائع إلى الارتفاع الكبير في الاستثمارات المؤسسية، مع وصول أحجام تداول CME إلى مستويات غير مسبوقة.

البتكوين: تقلبات مستمرة ترافق تصفيات صفقات العملات المشفرة

أن عملة البيتكوين وصلت إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ عند 35,912 دولارًا ولامست خط اتجاه القناة العلوي قبل التراجع، وهي خطوة لاحظها المشاركون في السوق بشدة.

هذا الارتفاع الأخير، مع ذلك، لم يكن متعلقًا بتطورات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية بقدر ما يتعلق بالقوى الكلية.” تم تحديد هذه القوى الكلية بعد الموقف الحذر من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) وتقدير أقل من المتوقع لإمدادات الخزانة في الربع الأول، مما أدى إلى انخفاض كبير في عوائد السندات. وهذا بدوره كان له تأثير صعودي على الأصول ذات المخاطر، بما في ذلك البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع.

ومع ذلك، تحذو عملة البيتكوين حاليًا حذو الذهب كأصل ملاذ آمن. “بدأ السوق في تقدير سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي المفرطة في التشديد والضعف. إلى جانب التوترات الجيوسياسية ، تتزايد الحاجة إلى التيسير الكمي في المستقبل بسرعة. وهذا يتسبب في تمزق أصول التأمين (الذهب والبيتكوين) في انسجام تام

باختصار، تشير رؤى QCP Capital حول ديناميكيات سوق البيتكوين مقابل اتجاهات سوق السندات الحالية إلى أنه في حين يتأثر سوق البيتكوين بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التكهنات حول موافقة الصناديق المتداولة في البورصة، فإن مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل عوائد السندات تلعب دورًا أكبر في تحديد معنويات السوق وحركة الأسعار مما يعتقده النقاد الآخرون.

وفي وقت كتابة المقالة، كان تداول بيتكوين عند 34235 دولارًا وكان معرضًا لخطر الخروج من قناة الاتجاه الصعودي القائمة إلى الجانب الهبوطي. إذا حدث ذلك، فقد تأتي مستويات الأسعار المنخفضة بعد ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، ان الاهتمام من الأسواق الآسيوية، التي كانت في السابق أقل مشاركة في النظام البيئي للبيتكوين. ووفقا له، فإن هذا الانتعاش يعكس رغبة حقيقية بين كبار المستثمرين لدخول سوق العملات المشفرة.

1...177178179الصفحة 179 من 179

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Newspaper is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.

Contact us: [email protected]

FOLLOW US

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv