يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 44150 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 44100 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 44035 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 43961
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 44100 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 44228 ومنطقة المقاومة الثانية عند 44284
يتداول النفط اليوم عند 70.35 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 70.57 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 70.86 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 71.16
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 70.57 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 69.98 ومنطقة الدعم الثاني عند 69.76
يتداول الذهب اليوم عند 2715 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2719 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 2725 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2732
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2719 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2707 ومنطقة الدعم الثاني عند 2701
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2752 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2747 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.2741 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.2734
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2747 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.2761 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.2769
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0504 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0498 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.0489 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.0478
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0498 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.0515 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.0523
شهدت أسواق الأسهم الأمريكية تراجعًا ملحوظًا في نهاية تداولات يوم الثلاثاء، مع انخفاض المؤشرات الرئيسية بشكل عام. تأثرت العديد من القطاعات، مثل المواد الأساسية، والمؤسسات العامة، والنفط والغاز الطبيعي، بشكل كبير، مما ساهم في الهبوط العام للأسواق. استمر السوق في التأثر بالعوامل الاقتصادية العالمية والمحلية التي أثرت في أداء الأسهم.
عند إغلاق جلسات التداول في نيويورك. سجل مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا بنسبة 0.35%، وهو ما يعكس انخفاضًا قدره 119.90 نقطة، ليغلق عند مستوى 34,288.15 نقطة. كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 0.30%، مسجلًا هبوطًا قدره 12.29 نقطة، ليصل إلى 4,464.39 نقطة. أما مؤشر ناسداك فقد انخفض بنسبة 0.24%، محققًا تراجعًا قدره 33.65 نقطة، لينهي الجلسة عند مستوى 13,742.57 نقطة.
هذا التراجع يأتي في وقت حساس. حيث أن العديد من القطاعات التي شهدت تراجعًا كبيرًا في أسواق الأسهم تتعامل مع تحديات مرتبطة بالظروف الاقتصادية العالمية. في هذا السياق، شكلت القطاعات المرتبطة بالموارد الأساسية، مثل النفط والغاز، مصدرًا رئيسيًا للضغط على المؤشرات الرئيسية. كما أن ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط على سلسلة الإمدادات ساهمت في تصاعد القلق بين المستثمرين.
رغم الانخفاض العام في السوق، شهدت بعض الأسهم القيادية ارتفاعات ملحوظة في الأداء. على سبيل المثال. حقق سهم شركة Boeing Co (NYSE:BA) زيادة بنسبة 4.50%، أو 7.06 نقطة، ليغلق عند سعر 164.10 دولار أمريكي. أما سهم شركة أمريكان إكسبريس (NYSE:AXP)، فقد واصل ارتفاعه بنسبة 1.82%، ما يعادل 5.39 نقطة. ليصل إلى 302.11 دولار عند الإغلاق. من جهة أخرى، ارتفع سهم شركة هونيويل إنترناشونال إنك (NASDAQ:HON) بنسبة 1.77%، محققًا زيادة قدرها 3.99 نقطة، ليغلق عند 229.08 دولار.
هذه الارتفاعات تشير إلى قوة الأداء في بعض الشركات التي تمكنت من الحفاظ على استقرارها وسط التقلبات في الأسواق. يواصل المستثمرون متابعة التطورات الاقتصادية العالمية بعناية، حيث تأثر أداء الأسهم بتوقعات المستثمرين المتعلقة بالنمو الاقتصادي والمخاوف من التضخم. التحولات الاقتصادية الحالية تواصل تأثيرها على أسواق المال، مما يدفع المستثمرين إلى اتخاذ قرارات أكثر حذرًا.
شهدت أسواق الأسهم الأمريكية تراجعًا في نهاية تداولات يوم الثلاثاء، حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية في المنطقة الحمراء. في هذا السياق، تميزت بعض الشركات بتسجيل انخفاضات كبيرة في أسهمها، ما ساهم في الضغط على السوق بشكل عام.
أغلقت أسهم شركة كاتربيلر (NYSE:CAT) على انخفاض قدره 2.72%. حيث تراجعت بمقدار 10.87 نقطة ليصل سعر السهم إلى 388.39 دولار أمريكي. كما سجل سهم مجموعة إن فيديا (NASDAQ:NVDA) تراجعًا بنسبة 2.69%، حيث خسر 3.74 نقطة وأغلق عند 135.07 دولار. في الوقت نفسه، شهد سهم شركة ميرك اند كو (NYSE:MRK) هبوطًا بنسبة 2.69%. ما يعادل 2.79 نقطة، ليغلق عند سعر 101.00 دولار.
ورغم هذه الانخفاضات، تمكنت بعض الأسهم من الحفاظ على أدائها الإيجابي. سجل سهم Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA) أعلى أداء في مؤشر ستاندرد آند بور 500، حيث ارتفع بنسبة 17.74% ليغلق عند 10.42 دولار. أما سهم ألفابيت كلاس A (NASDAQ:GOOGL) فقد واصل ارتفاعه بنسبة 5.59% ليصل إلى 185.17 دولار، في حين أن ألفابيت (جوجل) (NASDAQ:GOOG) سجل زيادة بنسبة 5.32%، مغلقًا عند 186.53 دولار.
على صعيد آخر، تأثرت بعض الشركات الكبيرة بخسائر ملحوظة في أسواق الأسهم. حيث سجل سهم شركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية (NASDAQ:MRNA) تراجعًا حادًا بنسبة 9.07%، ليغلق عند 41.51 دولار. كما فقد سهم Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) 8.20% من قيمته، ليغلق عند 40.54 دولار، في حين ضعُف سهم مجموعة أوراكل (NYSE:ORCL) بنسبة 6.67% ليصل إلى 177.74 دولار.
تظهر هذه التحولات في الأداء بين الشركات المتنوعة في السوق الأمريكي تأثيرات الظروف الاقتصادية والمالية التي يواجهها المستثمرون في الفترة الحالية. بينما تحافظ بعض الشركات الكبرى على استقرارها أو تحقق ارتفاعات ملحوظة، تتعرض شركات أخرى لضغوط كبيرة نتيجة للتحديات الاقتصادية والتقلبات السوقية.
500 مؤشر التقلب، الذي يقيس الانحراف المعياري الضمني للخيارات على مؤشر مؤشر ستاندرد آند بور 500 تداول على انخفاض بنسبة 0.07% وأغلق عند سعر 14.18. إرتفعت العقود الآجلة على عقود الذهب تسليم شهر فبراير 1.28% أو 34.46 وأغلقت عند سعر $2,720.26 للأونصة.
اختتمت أسواق الأسهم الأمريكية يومها بتقلبات شديدة، حيث شهدت بعض الأسهم تراجعات حادة، بينما حققت شركات أخرى مكاسب استثنائية. في مؤشر ناسداك، سجلت عدة أسهم ارتفاعات غير مسبوقة، مع حدوث تغييرات ملحوظة في أدائها.
من أبرز الأسهم التي سجلت أداءً استثنائيًا في ناسداك، كان سهم JLong Group Ltd (NASDAQ:JL)، الذي ارتفع بشكل مذهل بنسبة 888.63% ليغلق عند سعر 3.13 دولار. هذه الزيادة الضخمة تجعل السهم واحدًا من أقوى الأسهم أداءً في الأسواق الأمريكية لهذا اليوم. كذلك، سجل سهم Chimerix Inc (NASDAQ:CMRX) ارتفاعًا قويًا بنسبة 219.08%، ليغلق عند سعر 2.76 دولار، محققًا زيادة كبيرة في قيمته. بالإضافة إلى ذلك، سجل سهم Uniqure NV (NASDAQ:QURE) ارتفاعًا بنسبة 109.73%، ليصل إلى سعر 15.30 دولار. ما يعكس أداء قويًا وسط التقلبات في السوق.
في المقابل، شهدت بعض الشركات تراجعًا حادًا في أسواق الأسهم (NASDAQ:CRVO) سجل أكبر انخفاض اليوم، حيث فقد حوالي 78.93% من قيمته، ليغلق عند 2.16 دولار. مما جعله يصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. كما سجل سهم Biora Therapeutics Inc (NASDAQ:BIOR) انخفاضًا بنسبة 58.54%، ليصل إلى 0.56 دولار، أيضًا محققًا أدنى مستوى تاريخي له. في ذات السياق، تراجع سهم ميديروم هيلث كير تكنولوجيز بنسبة 42.86% ليغلق عند 1.60 دولار. وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.
شهدت بورصة نيويورك تفوق الأسهم المتراجعة، حيث أغلق 1767 سهمًا على انخفاض مقابل 1029 سهمًا مرتفعًا، فيما بقي 87 سهمًا دون تغيير. أما في بورصة ناسداك، فقد تراجعت 1896 سهمًا بينما ارتفعت 1410 أسهم. مع بقاء 127 سهمًا على قيمته دون أي تغيير.
من بين الأسهم التي سجلت مستويات قياسية جديدة. يعتبر سهم CervoMed Inc (NASDAQ:CRVO) قد وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث فقد 78.93% من قيمته. في المقابل، سجل سهم Chimerix Inc (NASDAQ:CMRX) أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا
شهد الين الياباني انتعاشًا ملحوظًا في السوق الآسيوية يوم الأربعاء، حيث ارتفع مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية. جاء هذا الارتفاع بعد تراجع الين إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي. يبدو أن الين بصدد تحقيق أول مكسب له بعد ثلاثة أيام متتالية من الانخفاضات، و قد اتى ذلك وذلك بعد صدور بيانات أسعار المنتجين في اليابان.
تُظهر هذه البيانات تصاعدًا في الضغوط التضخمية، مما يضع صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان أمام تحديات كبيرة. هذه الضغوط قد تعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية، خصوصًا بعد أن أشار بعض المحللين إلى أن البنك المركزي قد يقوم برفع الفائدة للمرة الثالثة هذا العام خلال اجتماعه المقبل.
التأثير على سوق العملات:
بالنسبة لسعر صرف الين الياباني، فقد تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.35%، ليصل إلى 151.41 ين. وكان سعر افتتاح التعاملات عند 151.95 ين.ايضا كما سجل الين الياباني أعلى مستوى له في اليوم عند 151.95 ين.
من ناحية أخرى، فقد شهد الين الياباني تراجعًا يوم الثلاثاء بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل أدنى مستوى له في أسبوعين عند 152.18 ين. جاء هذا التراجع نتيجة لانتعاش العوائد الأمريكية، مما دفع المستثمرين إلى التحول نحو الدولار الأمريكي.
الضغط التضخمي وأثره على السياسة النقدية:
تستمر الضغوط التضخمية في اليابان في التأثير على سياسة البنك المركزي الياباني، مما يثير التكهنات حول رفع أسعار الفائدة. إذا قرر البنك المركزي اتخاذ هذه الخطوة، فإن ذلك قد يساعد في دعم العملة اليابانية في مواجهة تذبذبات السوق. يراقب المستثمرون هذه البيانات عن كثب، حيث أن أي قرار برفع الفائدة سيكون له تأثير كبير على أسواق العملات والاقتصاد العالمي.
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة حديثًا في طوكيو ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 3.7% على أساس سنوي في نوفمبر 2024. هذا الارتفاع يعد الأعلى منذ يونيو 2023، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 3.4%. كما تم تعديل بيانات شهر أكتوبر لتسجل زيادة بنسبة 3.6%، بعد أن كانت تشير إلى 3.4%.
التضخم وضغوطه على السياسة النقدية:
تعتبر أسعار المنتجين من المؤشرات الهامة التي تُنبئ باتجاه أسعار المستهلكين في المستقبل القريب. مع هذا الارتفاع في الأسعار، من المتوقع أن تشهد اليابان مزيدًا من التسارع في مستويات التضخم خلال الشهر الجاري. هذا التضخم يشكل ضغطًا متزايدًا على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان. هناك تكهنات متزايدة بأن البنك قد يتخذ خطوات لرفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب لمكافحة التضخم المستمر.
تصريحات مسؤولي بنك اليابان:
في إطار هذه البيانات، قال كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، الأسبوع الماضي إن “الزيادات التالية في أسعار الفائدة أصبحت قريبة”. وأضاف أن هذا القرار يعتمد على البيانات الاقتصادية التي أظهرت مؤشرات إيجابية. كما أن هناك توجهات متزايدة بين مسؤولي البنك حول ضرورة رفع الفائدة، في ظل تزايد الضغوط التضخمية.
من جهته، قال تويواكي ناكامورا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المتشدد، إن رفع الفائدة قد يتم في اجتماع ديسمبر المقبل، ولكن القرار النهائي سيعتمد على البيانات الاقتصادية التي قد تظهر في الأسابيع المقبلة.
بناءً على هذه التصريحات والبيانات، من المتوقع أن يتبع بنك اليابان سياسة أكثر تشددًا في الأسابيع القادمة. قد يؤدي رفع الفائدة إلى تعزيز قيمة الين الياباني، لكن هذا سيكون أيضًا تحديًا للاقتصاد الياباني الذي يعاني من تباطؤ في النمو الاقتصادي. في الوقت نفسه، فإن التحولات في السياسة النقدية اليابانية قد تؤثر على الأسواق العالمية، خصوصًا في ظل التوترات الاقتصادية العالمية الحالية. إن تأثر الأسواق بالقرار المحتمل برفع الفائدة سيعتمد على كيفية استجابة المستثمرين لهذه البيانات، سواء على مستوى أسواق العملات أو أسواق السندات.
أفادت مصادر من البنك المركزي الياباني لوكالة “رويترز” بأن قرار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل سيكون مفتوحًا، دون ترتيب مسبق. كما هو الحال مع أي اجتماع آخر في الأشهر المقبلة. جاء هذا التصريح وسط توقعات متزايدة بشأن اتجاه سياسة الفائدة في اليابان.
تسعير احتمالات رفع الفائدة اليابانية:
بعد صدور البيانات والتعليقات المتعلقة بالفائدة، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في اليابان بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 18-19 ديسمبر من 60% إلى 65%. هذا الارتفاع يعكس زيادة التوقعات في الأسواق بأن بنك اليابان قد يتخذ خطوات لتشديد السياسة النقدية في المستقبل القريب.
مستقبل الفائدة الأمريكية:
في الولايات المتحدة، تشير البيانات إلى استقرار تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل عند 86%. من جهة أخرى، تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يبلغ 14%. ينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر نوفمبر في وقت لاحق من اليوم، حيث سيكون لهذه البيانات تأثير كبير على تسعير الفائدة المستقبلية.
بالنسبة للين الياباني، يتوقع خبراء “أف اكس نيوز تودي” أن يشهد الين تحسنًا في حال جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة أسوأ من التوقعات. في هذه الحالة، سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي.
ماذا يعني ذلك للأسواق؟
إذا تم اتخاذ قرار بخفض الفائدة في الولايات المتحدة، فإن ذلك قد يعزز الجاذبية الاستثمارية للين الياباني. يراقب المستثمرون عن كثب هذه التحركات في السياسة النقدية الأمريكية واليابانية، حيث ستؤثر بشكل مباشر على أسواق العملات العالمية. و يتوقع الخبراء أن تواصل العوامل التضخمية في اليابان التأثير على سوق العملة في المستقبل القريب. ومع وجود احتمالات لرفع أسعار الفائدة، قد يواجه الدولار تحديات إضافية مقابل الين. من جهة أخرى، سيستمر المستثمرون في متابعة بيانات الاقتصاد الياباني والتوجهات العالمية لمعرفة الاتجاه المستقبلي للعملات.
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 21368 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 21312 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 21238 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 21155
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 21312 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 21453 ومنطقة المقاومة الثانية عند 21552
يتداول الداو جونز US30 اليوم عند 44259 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 44191 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 44086 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 43984
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 44191 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 44382 ومنطقة المقاومة الثانية عند 44464
يتداول النفط اليوم عند 69.25 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 69.39 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 69.56 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 69.74
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 69.39 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 68.98 ومنطقة الدعم الثاني عند 68.84
