التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 19812.23 دولار، في حالة الهبوط والوصول الي منطقة 19687.00 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاولي عند 19542.79 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 19393.04
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 19687.00 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 19980.97 ومنطقة المقاومة الثانية عند 20114.08
يتداول الداو جونزUS30 اليوم عند 41837.51 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 42044.68 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 42283.05 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 42512.60
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 42044.68 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 41567.93 ومنطقة الدعم الثاني عند 41382.53
يتداول النفط اليوم عند 68.33 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 68.64 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 68.99 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 69.34
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 68.64 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 67.84 ومنطقة الدعم الثاني عند 67.54
يتداول الذهب اليوم عند 3019.91 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 3024.90 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 3031.21 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 3037.28
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 3024.90 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 3011.78 ومنطقة الدعم الثاني عند 3006.19
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.30004 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 1.30118 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.30261 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.30398
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.30118 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.29859 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.29753
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.09501 دولار في حالة الصعود والوصول الي منطقة 1.09602 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.09742 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.09904
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.09602 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.09311 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.09188
سجلت أسعار الذهب يوم الثلاثاء ذروة قياسية تجاوزت حاجز 3000 دولار للأوقية، وذلك للمرة الثانية في أسبوع. يأتي هذا الارتفاع الكبير وسط بحث المستثمرين عن ملاذ آمن مع تزايد المخاوف الاقتصادية الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
شهد الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 3006.88 دولار للأوقية في الساعة 05:25 بتوقيت جرينتش. كان قد سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى تاريخي له عند 3016.92 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتصل إلى 3017.20 دولار للأوقية.
وكان الذهب قد تجاوز حاجز الـ 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخ أسواق المعادن يوم الجمعة الماضي. وجاء هذا الارتفاع بسبب تزايد التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية، مما دفع العديد من المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة استثمارية آمنة.
وفقا للمحللين، فإن ارتفاع الذهب جاء مدعومًا بعدة عوامل. أشار إدوارد ماير، المحلل في ماريكس، إلى أن الضعف المستمر في الدولار الأمريكي وحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية ساهمت في هذا الارتفاع الملحوظ. وأضاف ماير أن السوق يشهد عمليات شراء فنية مكثفة في ظل غياب أي مقاومة واضحة على الرسوم البيانية.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مما جعل الذهب أكثر جاذبية بالنسبة للمشترين الأجانب. ويعتبر الذهب تاريخيًا وسيلة للتحوط ضد التقلبات الجيوسياسية، وقد شهد هذا العام ارتفاعًا تجاوز 14% منذ بداية العام. كما سجل الذهب مستويات قياسية جديدة مع تصاعد التوترات التجارية العالمية.
منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، فرضت الولايات المتحدة العديد من الرسوم الجمركية على مختلف السلع، بدءًا من الرسوم التي تم فرضها على الصلب والألومنيوم بنسبة 25% في فبراير. وقد أشار ترامب إلى خطط لفرض مزيد من الرسوم على منتجات أخرى، مما زاد من المخاوف حول تأثير هذه السياسات على الاقتصاد العالمي.
أفاد بنك ANZ أنه قد رفع من توقعاته لسعر الذهب على المدى القصير إلى 3100 دولار للأوقية، وتوقع أن يصل السعر إلى 3200 دولار للأوقية في غضون ستة أشهر. يأتي هذا التوقع بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتخفيف السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية في أنحاء العالم، إضافة إلى شراء الذهب بشكل مكثف من قبل هذه البنوك.
وتأتي هذه التوقعات بعد تحليلات مختلفة تشير إلى أن حالة عدم اليقين التي يسببها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تداعيات الرسوم الجمركية. ستستمر في التأثير بشكل مباشر على أسواق الذهب. مما يعزز من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط المخاوف الاقتصادية العالمية.
أصدرت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين مؤخراً توقعات بشأن النمو في الولايات المتحدة هذا العام. حيث أشاروا إلى احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي وقد يترتب على ذلك دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة الركود. في ظل هذه الظروف، يتوقع الخبراء ارتفاعًا في التضخم، وهو ما يعزز الطلب على الـذهب كأداة تحوط.
وبالإضافة إلى العوامل الاقتصادية. تشير التقارير إلى أن التوترات قد تسهم في زيادة التوترات في المنطقة، مما يزيد من احتمالية تصاعد المخاوف الجيوسياسية. هذه العوامل مجتمعة تعزز من الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب.
فيما يتعلق بتوقعات حركة سعر الـذهب، يتوقع المحللون أن يواصل الـذهب اتجاهه الصعودي خلال الفترة القادمة. كما أشاروا إلى أن الذهب قد يجد دعمًا في مستوى الـ 3000 دولار للأوقية. مع وجود إشارات قوية على أن السوق قد يواصل ارتفاعاته في الأيام المقبلة.
وإذا استمر الذهب في اتجاهه الصعودي، فإنه قد يواجه مستوى مقاومة في منطقة الـ 3050 دولار. ومن ناحية أخرى، إذا شهد السوق تصحيحًا. فإن الـذهب قد يواجه مستويات دعم بالقرب من 2980 دولار للأوقية، ثم قد يتراجع إلى 2956 دولارًا عند مستوى المقاومة المثلث السابق.
تستمر المخاطر الجيوسياسية في التأثير على أسواق الذهب بشكل مباشر. حيث يظل الشرق الأوسط مصدرًا رئيسيًا للتوترات التي قد تساهم في زيادة الإقبال على الـذهب. وفي الوقت نفسه، فإن التوترات بين الولايات المتحدة والصين والتهديدات التجارية قد تؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق. مما يعزز من الطلب على الـذهب كأداة تحوط آمنة ضد هذه المخاطر.
في أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 33.85 دولار للأوقية، بينما زاد سعر البلاتين بنسبة 0.2% ليصل إلى 1002.50 دولار. كما سجل البلاديوم زيادة بنسبة 0.4% ليصل إلى 968.96 دولار. هذه المعادن شهدت تحركات مشابهة لتحركات الـذهب، وسط نفس العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق.
تظل أسعار الذهب في صعود مستمر، مدعومة بتزايد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية. مع استمرار السياسات التجارية التي فرضها ترامب. بالإضافة إلى التوترات في الشرق الأوسط، من المرجح أن يظل الـذهب أحد الملاذات الآمنة التي يفضلها المستثمرون. يبقى أن نرى كيف ستتطور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الأسابيع القادمة. وما إذا كانت هذه العوامل ستستمر في دفع أسعار الـذهب إلى مستويات قياسية جديدة.
قد يتحرك السعر نتيجةً لمجموعة واسعة من العوامل. فالاضطرابات الجيوسياسية أو المخاوف من ركود اقتصادي حاد قد تؤدي إلى ارتفاع سعر الـذهب بسرعة نظرًا لكونه ملاذًا آمنًا. وباعتباره أصلًا بلا عائد، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة. بينما يُثقل ارتفاع تكلفة المال كاهل المعدن الأصفر عادةً. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على سلوك الدولار الأمريكي (USD)، حيث يُسعّر الأصل بالدولار الأمريكي (XAU/USD). فارتفاع الدولار يُبقي سعر الذهب تحت السيطرة، بينما يُرجّح أن يدفع ضعف الدولار أسعار الـذهب إلى الارتفاع.
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا يوم الثلاثاء، بدعم من تزايد عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الخطط التحفيزية الصينية التي تم الكشف عنها مؤخرًا، إلى جانب بعض البيانات الاقتصادية الهامة. وعلى الرغم من هذه العوامل، إلا أن المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي، وكذلك تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، والمحادثات الجارية ساهمت في الحد من المكاسب المتحققة.
في هذا السياق، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتًا، أي بنسبة 0.2%، لتصل إلى 71.24 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش. بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 14 سنتًا، أي بنسبة 0.2% أيضًا، لتصل إلى 67.72 دولارًا للبرميل.
وأشار محللون في شركة آي إن جي في مذكرة بحثية إلى أن عدة عوامل ساهمت في دعم أسعار النفط، إعلان الصين عن خطط جديدة لإنعاش الاستهلاك المحلي، التي تضمنت تعزيز الدخول وتقديم إعانات رعاية للأطفال. كما أظهرت بيانات اقتصادية صينية تسارعًا في نمو مبيعات التجزئة خلال شهري يناير وفبراير، ما أعطى المستثمرين سببًا للتفاؤل.
أظهرت البيانات الصينية تحسنًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث سجلت مبيعات التجزئة زيادة غير متوقعة. كما أظهرت البيانات ارتفاعًا بنسبة 2.1% في استهلاك النفط الخام في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، خلال شهري يناير وفبراير مقارنة بالعام السابق. وقد ساهمت هذه الزيادة في دعم أسعار النفط، خصوصًا مع دخول مصفاة جديدة حيز العمل وزيادة حركة السفر في عطلات رأس السنة الصينية.
وفي ذات السياق، ألقى إعلان الحكومة الصينية عن خطة لتعزيز الاستهلاك المحلي بظلاله على الأسواق العالمية. تم تضمين العديد من التدابير في الخطة، مثل زيادة الدعم المالي للأسر وزيادة الحوافز لمشاريع الرعاية الاجتماعية. كانت هذه الخطوات جزءًا من جهود الصين لتعزيز الاقتصاد المحلي وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.
لم تكن التوترات الجيوسياسية بعيدة عن التأثير على أسواق النفط. فقد تسببت في زيادة حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. حيث وعلى الرغم من هذه التطورات، أظهرت بعض التقارير أن الولايات المتحدة مستمرة في اتخاذ مواقف صارمة.
من ناحية أخرى، يظل الطلب العالمي على النفط يشكل مصدر قلق رئيسي. فقد أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير لها أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض البلدان ستؤدي إلى تراجع النمو في اقتصادات أمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. هذا التراجع المتوقع في النمو الاقتصادي قد يترتب عليه انخفاض في الطلب على الطاقة عالميًا.
في هذا الإطار، صرح روبرت ريني، رئيس استراتيجية السلع في شركة ويستباك. بأن المعروض العالمي من النفط يشهد زيادة ملحوظة، بينما يؤثر تزايد الرسوم الجمركية والحروب التجارية سلبًا على الطلب العالمي. وأضاف ريني أنه من المرجح أن تواصل أسعار النفط التراجع في الفترة المقبلة. وقد تصل إلى منتصف الستينيات من الدولار للبرميل.
فيما يتعلق بالإمدادات النفطية العالمية. أظهرت وثيقة كشفت عنها شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) أنها تواصل العمل على ثلاثة سيناريوهات إنتاجية لزيادة صادرات النفط. وذلك رغم أن ترخيص شركة شيفرون الأمريكية سينتهي الشهر المقبل. وبحسب الوثيقة، فإن PDVSA تخطط لمواصلة إنتاج النفط من مشاريعها المشتركة وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المعروض النفطي في الأسواق العالمية.
انخفضت أسعار النفط بنحو 2% إلى أدنى مستوى في 12 أسبوعا يوم الاثنين وسط تقارير عن أن أوبك+ ستمضي قدما في زيادة إنتاج النفط المخطط لها في أبريل ومخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تضر بالنمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار، أو 1.6%، لتسجل عند التسوية 71.62 دولار للبرميل. في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.39 دولار، أو 2.0%، ليغلق عند 68.37 دولار.
كانت تلك أدنى مستويات الإغلاق لخام برنت منذ السادس من ديسمبر ولخام غرب تكساس الوسيط منذ التاسع من ديسمبر وقال بوب يوجر. مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو. في تقرير، إن “النفط الخام تحت الحصار على جبهات متعددة. وهو عرضة لأحدث العناوين أو البيانات الاقتصادية الهبوطية”، مشيرا إلى قرار أوبك+، وبيانات التصنيع الأمريكية، ومحادثات السلام في أوكرانيا، والرسوم الجمركية الأمريكية.
قالت ثلاثة مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين إن المنظمة وحلفاء مثل روسيا. المعروفين باسم أوبك+، قرروا المضي قدما في زيادة إنتاج النفط المقررة في أبريل. وتخفض أوبك+ الإنتاج بمقدار 5.85 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 5.7% من الإمدادات العالمية، وهو ما تم الاتفاق عليه في سلسلة خطوات منذ عام 2022 لدعم السوق.
قالت بريطانيا إن عدة مقترحات قدمت لهدنة في القتال بين أوكرانيا وروسيا. بعدما طرحت فرنسا خطة لوقف إطلاق النار لمدة شهر يؤدي إلى محادثات سلام، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أن صبره بدأ ينفد. في هذه الأثناء، تعمل الولايات المتحدة على إعداد خطة لتخفيف العقوبات المحتملة على روسيا. في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى استعادة العلاقات مع موسكو ووقف الحرب في أوكرانيا. و روسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وهي عضو في أوبك+.
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، و10% على منتجات الطاقة الكندية. و أظهر قطاع حفر وخدمات حقول النفط في كندا علامات تباطؤ قبل التهديدات بالتعريفات الجمركية. وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم إن بلادها مستعدة لأي قرار تتوصل إليه واشنطن. وردا على الرسوم الجمركية الأميركية، قالت الصين. ثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة، إنها تستعد لاتخاذ تدابير مضادة للرسوم الجمركية التي تستهدف الزراعة الأميركية.
كان قطاع التصنيع في الولايات المتحدة مستقرا في فبراير/شباط، لكن مقياس الأسعار عند بوابة المصنع قفز إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات، واستغرق تسليم المواد وقتا أطول، مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية على الواردات قد تؤدي قريبا إلى تقويض الإنتاج.
قال محللون إن الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها قد أثارت أيضًا مخاوف التضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقد يدفع هذا الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يُبطئ النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة.
وضغطت المخاوف بشأن تأثير التباطؤ المحتمل للنمو الاقتصادي على الطلب على النفط على أسعار خام غرب تكساس الوسيط. التي انخفضت بنحو 10% خلال الأسابيع الستة الماضية. ودفع ذلك المضاربين الأسبوع الماضي إلى خفض صافي مراكزهم الطويلة في العقود الآجلة والخيارات للخام الأميركي في بورصة نيويورك التجارية وبورصة إنتركونتيننتال إلى أدنى مستوى لها منذ أن سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق في ديسمبر 2023.
في أسواق الطاقة الأمريكية الأخرى، أدى بدء تداول عقد أبريل. باعتباره الشهر الابتدائي الجديد. إلى انخفاض عقود الديزل الآجلة إلى أدنى مستوى لها في تسعة أسابيع مع نهاية موسم التدفئة الشتوية. وارتفعت عقود البنزين الآجلة إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر قبل موسم القيادة الصيفي.
مع تزايد المعروض من النفط في الأسواق العالمية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة. من المتوقع أن يظل الاتجاه العام لأسعار النفط غير مستقر. في ظل استمرار الحروب التجارية، ورسوم الجمارك الأمريكية، والعوامل الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
فإن المخاوف من تباطؤ الطلب على النفط ستظل قائمة. في الوقت نفسه، تظل إمكانية التوصل إلى اتفاقيات تهدئة في أوكرانيا وحولها محل اهتمام الأسواق. حيث تعتقد الأسواق أن المفاوضات قد تؤدي إلى تخفيف العقوبات على روسيا. وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط.
يتداول الذهب اليوم عند 3000.126 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 3004.840 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 3012.528 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 3020.344
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 3000.126سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2992.631 ومنطقة الدعم الثاني عند 2984.460
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.29688 دولار، في حالة الصعود والوصول الي منطقة 1.29782 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي عند 1.30089 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 1.30384
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.29782 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 1.29431 ومنطقة الدعم الثاني عند 1.29111
