يتداول النفط اليوم عند 72.72 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 72.35 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 71.91 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 71.49
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 72.35 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 73.25 ومنطقة المقاومة الثانية عند 73.62
يتداول الذهب اليوم عند 2658 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2662 سيتوجه إلى المقاومة الاولي عند 2667 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2672
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2662 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2652 ومنطقة الدعم الثاني عند 2648
يتداول الباوند دولار اليوم عند 1.2402 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.2378 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.2349 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.2321
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.2378 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.2435 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.2459
يتداول اليورو دولار اليوم عند 1.0288 دولار في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 1.0269 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 1.0245 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 1.0220
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 1.0269 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 1.0313 ومنطقة المقاومة الثانية عند 1.0334
بدأت أسعار النفط عام التداول 2025 بارتفاع في آسيا يوم الخميس حيث تحولت معنويات السوق إلى إيجابية على خلفية توقعات بنمو اقتصادي أقوى وطلب على النفط.
كانت أسعار النفط في نطاق ضيق لمعظم الربع الرابع وسط مخاوف بشأن الطلب في الصين. وغيرها من الاقتصادات الكبرى وتوقعات بفائض المعروض هذا العام. في عام 2024، شهد النفط انخفاضًا سنويًا للعام الثاني على التوالي. حيث انخفض بنحو 3٪ مقارنة بسعر الإغلاق الأخير لعام 2023.
في يوم الخميس، أول يوم تداول في عام 2025، ارتفع النفط بنسبة نصف بالمائة في التجارة الآسيوية. حيث استوعب السوق الإشارات التي تفيد بأن الصين ستقدم تدابير إضافية لتعزيز نموها الاقتصادي هذا العام.
تم تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.43٪ أعلى عند 72.04 دولارًا في التعاملات الآسيوية المبكرة. ارتفع خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 0.42٪ عند 74.97 دولارًا للبرميل.
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه بمناسبة العام الجديد إن الصين ستتخذ إجراءات أكثر استباقية لتعزيز النمو الاقتصادي في عام 2025. وفي خطاب منفصل، اقترح شي أيضًا أن تحقق الصين هدف النمو الاقتصادي الرسمي لعام 2024 بنسبة 5٪. كما عززت بيانات استهلاك النفط الرسمية من الولايات المتحدة المشاعر الإيجابية في السوق.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إجمالي الطلب على النفط في أمريكا بلغ 21.01 مليون برميل يوميًا في أكتوبر 2024. وكان هذا أعلى حجم من إجمالي النفط الخام ومنتجات البترول الموردة – وهو وكيل للطلب – منذ الوباء، وارتفاع بنحو 700 ألف برميل يوميًا مقارنة بسبتمبر 2024. وفي وقت لاحق من يوم الخميس، سيراقب السوق والتجار تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي عن مخزون النفط الخام والوقود للحصول على رؤى إضافية.
وتقول شركة أكسيس للأوراق المالية في مذكرة بشأن أسعار النفط، نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال: “مع التوازن بين انضباط العرض والانتعاش الاقتصادي، فإن أسعار النفط الخام مهيأة لانتعاش محتمل مدفوع بعوامل جيوسياسية واقتصادية”.
ارتفعت أسواق الأسهم البريطانية يوم الخميس بفضل مكاسب لائقة من أسهم التعدين والنفط. حيث تجاهل المستثمرون إلى حد كبير وابلًا من البيانات الاقتصادية الضعيفة مع القليل جدًا من الأخبار المؤسسية للتركيز عليها.
ارتفعت أسعار السلع الأساسية في جميع المجالات، مع ارتفاع أسعار النفط والذهب والفضة وخام الحديد. مما دعم أسعار أسهم المنتجين المدرجين في لندن.
بعد بداية مترددة، ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.3٪ عند 8198 بحلول وقت الغداء. مرتفعًا للمرة الخامسة في ست جلسات ويتداول عند أعلى مستوى له منذ 18 ديسمبر.
لقد كان العديد من الأعياد الاحتفالية يعني أنه لم يكن هناك الكثير لتوجيه معنويات السوق على مدار الأسبوع الماضي أو نحو ذلك. وبينما لا يزال تقويم أرباح الشركات هادئًا، فقد تحسنت الأمور فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية.
لم تفعل البيانات الضعيفة من الصين الكثير لتثبيط أسهم التعدين في وقت مبكر. على الرغم من انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin بشكل غير متوقع إلى 50.5 من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 51.5 في نوفمبر (الإجماع: 51.7). وأظهر المسح أن نمو الطلبات الجديدة تباطأ على خلفية “ضعف الطلب الخارجي”.
وقال روس مولد، مدير الاستثمار في شركة AJ Bell، إنه “من المحير إلى حد ما” أن نرى أداء أسهم التعدين جيدًا يوم الخميس. وقال: “الصين لاعب مهم في سوق السلع العالمية. وعادة ما تلقي البيانات الاقتصادية السلبية بظلال قاتمة على قطاع التعدين خوفًا من ضعف الطلب على المعادن. إن القفزة في أسهم التعدين […] كانت متأثرة بضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي”.
في المملكة المتحدة. تم تعديل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي S&P لشهر ديسمبر إلى أدنى مستوى له في 11 شهرًا عند 47.0، انخفاضًا من 48.0 في نوفمبر وأقل من التقدير الأولي البالغ 47.3 الصادر قبل أسبوعين.
كما تم تعديل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو S&P Global/HCOB لشهر ديسمبر إلى 45.1 من 45.2. مما يمثل القراءة الثلاثين على التوالي أقل من 50.
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع عودة المستثمرين إلى أول يوم تداول في العام الجديد مع نظرة متفائلة بشأن اقتصاد الصين والطلب على الوقود بعد تعهد الرئيس شي جين بينج بتعزيز النمو.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 دولار، أو 1.39%، إلى 75.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 1205 بتوقيت جرينتش بعد أن اكتسبت 65 سنتا يوم الثلاثاء، آخر يوم تداول في عام 2024. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار، أو 1.42%، إلى 72.74 دولار.
قال شي في خطابه بمناسبة العام الجديد يوم الثلاثاء إن الصين ستنفذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في عام 2025. أظهر مسح أجرته كايكسين/إس آند بي جلوبال يوم الخميس أن نشاط المصانع في الصين نما في ديسمبر. ولكن بوتيرة أبطأ من المتوقع في مواجهة المخاوف بشأن كيفية تأثير التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على آفاق التجارة.
وعكست البيانات مسحًا رسميًا صدر يوم الثلاثاء، والذي أظهر أن نشاط التصنيع في الصين لم ينمو إلا بالكاد في ديسمبر. ومع ذلك، كان أداء الخدمات والبناء أفضل، حيث تشير البيانات إلى أن التحفيز السياسي يتسرب إلى بعض القطاعات.
يرى بعض المحللين أن البيانات الصينية الأضعف إيجابية لأسعار النفط لأنها قد تدفع بكين إلى تسريع برنامج التحفيز.
قال محلل السوق في آي جي توني سيكامور إن المتداولين يعودون إلى مكاتبهم. وربما يزنون المخاطر الجيوسياسية الأعلى وترامب الذي يدير الاقتصاد الأمريكي بقوة ضد التأثير المتوقع للرسوم الجمركية. وقال سيكامور: “سيكون إصدار مؤشر التصنيع الأمريكي ISM غدًا مفتاحًا للخطوة التالية للنفط الخام”.
وقال روبرت جاردنر، كبير خبراء الاقتصاد في Nationwide، إن سوق الإسكان “انتهت عام 2024 على قدم قوية”. ولكن من المتوقع حدوث تقلبات على مدار الأشهر القليلة المقبلة بسبب التغييرات القادمة في ضريبة الدمغة. والتي “ستجعل من الصعب تمييز القوة الأساسية للسوق”.
شهدت أسعار الذهب يوم الخميس ارتفاعًا ملحوظًا، مما يعكس الزخم الإيجابي الذي استمر من نهاية عام 2024. يأتي هذا الارتفاع وسط توقعات بتغيرات كبيرة في السياسات الاقتصادية تحت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، التي من المنتظر أن تساهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد وأسعار الفائدة في العام الجديد.
حقق الذهب في عام 2024 مكسبًا كبيرًا تجاوز 27%، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010. تم دعم هذه الزيادة من خلال خفض أسعار الفائدة بشكل حاد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب مشتريات ضخمة من البنوك المركزية. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية التي شهدتها بعض المناطق في رفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية عدة مرات خلال العام الماضي.
يُعزى الارتفاع المستمر في أسعار الذهب إلى تحركات السوق التي تشير إلى أن الذهب يتحرك في نطاق ضيق، وهو ما يراه كايل رودا، محلل الأسواق المالية في “كابيتال.كوم”، بمثابة علامة على استعداد السوق لاختراق جديد. في حديثه، أشار رودا إلى أن هذا الاختراق من المتوقع أن يكون في الاتجاه الصعودي، مما يشير إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار على المدى القصير.
مع بداية عام 2025، من المتوقع أن يواصل الذهب مساره الصعودي. يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى المخاطر الجيوسياسية المستمرة، إضافة إلى التوقعات بارتفاع الديون الحكومية، بسبب العجز المالي الكبير المتوقع في ظل الإدارة الجديدة للرئيس ترامب. على الرغم من التحديات المحتملة، مثل تباطؤ خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقوة الدولار، يتوقع رودا أن تظل توقعات السوق متفائلة بشأن الذهب.
وفي نفس السياق، سجلت عقود الذهب الآجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2%، حيث وصل سعر الأوقية إلى 2,646.70 دولار. هذه الزيادة تمثل مؤشرًا آخر على أن الذهب سيظل أحد أبرز الخيارات الاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. خصوصًا في ظل المخاوف المتعلقة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
تترقب الأسواق بيانات اقتصادية أمريكية من المقرر أن تصدر في الأسبوع المقبل. من المتوقع أن تؤثر هذه البيانات بشكل كبير على التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة في 2025، خاصة في ضوء السياسات الجمركية التي قد يتخذها الرئيس ترامب. يتوقع المتداولون أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي نهجًا بطيئًا وحذرًا في ما يتعلق بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجديد. حيث يُنتظر أن يستمر التضخم في تجاوز هدفه البالغ 2%، مما يعزز توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على منصة إنفستنغ السعودية، تشير التوقعات إلى أن هناك فرصة بنسبة 11.2% فقط لتخفيض أسعار الفائدة في يناير المقبل، مما يعكس حذر الأسواق بشأن أي تغييرات سريعة في السياسة النقدية.
الذهب يعتبر من أبرز الخيارات الاستثمارية الآمنة في أوقات عدم اليقين. سواء كان ذلك بسبب التوترات الجيوسياسية أو بسبب التقلبات الاقتصادية المحلية والدولية. عادة ما يسعى المستثمرون إلى الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم خلال فترات الاضطراب. وعلى الرغم من أن الذهب يستفيد من أوقات عدم اليقين، إلا أنه في الوقت نفسه يتأثر سلبًا بارتفاع أسعار الفائدة. فعندما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، يزداد العائد على الاستثمارات الأخرى مثل السندات.
في أولى جلسات تداول العام الجديد، شهدت أسعار الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 0.4%، ليصل سعر الأوقية إلى 2,634.88 دولار. هذا الارتفاع يعكس تفاؤل الأسواق تجاه الذهب في بداية العام، وهو ما يتماشى مع الاتجاه العام الذي ساد في الأشهر الأخيرة من عام 2024. يعكس هذا النمو استمرار الزخم الإيجابي الذي شهدته الأسعار في نهاية العام الماضي، وسط التوقعات بتحقيق المزيد من المكاسب في المستقبل القريب.
شهد الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا في أولى جلسات العام، حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.14% ليصل إلى 108.14 نقطة. يُعتبر هذا التراجع في الدولار دعمًا إضافيًا للذهب، حيث أن انخفاض قيمة الدولار يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.
في إطار حركة المعادن الأخرى، شهدت الفضة أداءً قويًا في أولى جلسات التداول للعام الجديد. حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.6% ليصل إلى 29.34 دولار للأوقية. هذا الارتفاع جاء بعد عام 2024 الذي شهد للفضة أفضل أداء لها منذ عام 2020. مما يعكس التفاؤل في الأسواق تجاه المعادن الثمينة الأخرى بجانب الذهب. يعتبر هذا الارتفاع في الفضة استجابة للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت بشكل إيجابي على الطلب على المعادن الثمينة.
أما بالنسبة للبلاديوم، فقد سجل أيضًا ارتفاعًا بنسبة 1.1% ليصل سعر الأوقية إلى 913.47 دولار. يعتبر هذا الارتفاع خطوة إيجابية للبلاديوم بعد عام 2024 الذي شهد تراجعًا طفيفًا في قيمته. على الرغم من ذلك، لا يزال البلاديوم يواجه تحديات في السوق تتعلق بالتقلبات الاقتصادية والطلب الصناعي الذي يؤثر بشكل كبير على قيمته.
أما البلاتين، فقد ارتفع بنسبة 0.9% ليصل إلى 918.65 دولار للأوقية. وعلى الرغم من هذا الارتفاع الطفيف، إلا أن البلاتين قد سجل تراجعًا عامًا في عام 2024 مقارنة بالفضة والذهب. يعود هذا التراجع إلى تراجع الطلب الصناعي في بعض القطاعات، وهو ما أثر سلبًا على أداء المعدن الثمين.
بالمجمل، يعكس أداء المعادن الأخرى في بداية العام تنوعات في السوق. حيث شهدت بعض المعادن مثل الفضة والبلاديوم تحسنًا ملحوظًا، بينما لا يزال البلاتين يواجه تحديات. هذا التباين في الأداء بين المعادن الثمينة يُظهر التفاعل المستمر مع الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
من الواضح أن سوق الذهب يستعد لمواصلة مسار مكاسبه في العام الجديد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة. العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر في هذا السوق تؤكد على أهمية الذهب كملاذ آمن. مع تزايد التوترات الجيوسياسية واحتمالية ارتفاع الديون الحكومية، يظل الذهب عنصرًا أساسيًا في محفظات المستثمرين الباحثين عن استثمار آمن.
من المتوقع أن تتأثر أسعار الذهب بشكل أكبر بتغيرات السياسة النقدية، خاصة مع تباطؤ قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، تبقى التوقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي مع استمرار إدارة ترامب محط أنظار السوق.
التحليل الفني للناسداك ND100 اليوم عند 21012 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 20913 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 20811 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 20709
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 20913 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 21152 ومنطقة المقاومة الثانية عند 21241
يتداول الداو جونزUS30 اليوم عند 42560 دولار، في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 42410 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول عند 42175 وفي حالة استكمال الهبوط سيتوجه الي الدعم الثاني عند 41948
في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 42410 سيتوجه إلى منطقة المقاومة الاولي 42841 ومنطقة المقاومة الثانية عند 43036
يتداول النفط اليوم عند 72.71 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 72.97 سيتوجه إلى المقاومة الاولي عند 73.28 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 73.62
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 72.97 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 72.31 ومنطقة الدعم الثاني عند 72.04
يتداول الذهب اليوم عند 2641 دولار، في حالة الصعود والاستقرار اعلي منطقة 2644 سيتوجه إلى المقاومة الاولي عند 2648 وفي حالة استكمال الصعود سيتوجه الي المقاومة الثانية عند 2654
في حالة الهبوط والاستقرار اسفل منطقة 2644 سيتوجه إلى منطقة الدعم الاول 2635 ومنطقة الدعم الثاني عند 2631
