الدولار الأمريكي (USD) يسرع من ارتفاعه هذا الأربعاء قبل جرس الافتتاح الأمريكي، مدفوعًا بعدم اليقين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتدفقات الملاذ الآمن بعد أن وسعت الأسهم من أدائها المتشائم. وفي الوقت نفسه، تستمر السندات الأمريكية في البيع، مما يعني أن أسعار الفائدة الأمريكية ترتفع مع ارتفاع مؤشر الولايات المتحدة القياسي لمدة 10 سنوات من 4.07٪ يوم الاثنين إلى 4.23٪ يوم الأربعاء. عاد الدولار الملكي إلى المشهد وقد يتسارع أكثر مع تزايد عدم اليقين قبل انتخابات 5 نوفمبر.
على الصعيد الاقتصادي الأمريكي، ينتظر الأسواق تقويمًا خفيفًا للغاية يوم الأربعاء. وبصرف النظر عن أرقام مبيعات المنازل القائمة، لا يوجد شيء حقًا من وجهة نظر البيانات الاقتصادية يمكن أن يغير الموقف الحالي. بدلاً من ذلك، انظر إلى أرباح الولايات المتحدة حيث من المقرر أن تصدر شركات Tesla وIBM وBoeing وCoca cola أرباحًا.
يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مرة أخرى، ومن المقرر أن يغلق شهر أكتوبر على نغمة عالية جدًا فيما يبدو أنه ارتفاع قوي للغاية. يعود الدولار الأمريكي إلى الساحة مع ارتفاع المتداولين أخيرًا وبدءهم في وضع أنفسهم للانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر وقرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 7 نوفمبر. إنه أحد أكثر الأسابيع ثقلًا في هذه السنة المالية، ويبدو أن الدولار الأمريكي هو المكان المناسب قبل هذين الحدثين.
اخترق مؤشر الدولار الأمريكي مستوى 104.00 وهو الآن في منطقة فارغة يمكن أن تشهد بسرعة ظهور مستوى 105.00 كأول سقف على الجانب الصعودي. بمجرد تجاوز هذا المستوى، احترس من المستويات المحورية 105.53 و105.89. في النهاية، قد يُظهر مستوى 106.52 أو حتى 107.35 مقاومة حادة وضغوط بيع مع جني الأرباح في الارتفاع ليتحقق عند هذه المستويات.
الدعم الكبير التالي هو المزدوج، مع وجود المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 103.19 ومستوى 103.18 المحوري (أعلى مستوى في 12 مارس).
تأثير سوق السندات يعزز قوة الدولار الأمريكي ويضغط على اليورو
لقد بدأ تأثير سوق السندات يظهر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. حيث نرى الدولار الأمريكي يتفوق على كل شيء تقريبًا في الأسواق.
إن سوق السندات تتجادل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي. حيث ربما ارتكب بنك الاحتياطي الفيدرالي خطأً سياسيًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وهذا هو الوضع الذي يسعى فيه الناس إلى تحقيق أكبر عائد، وهو ما اعتقد الناس أنه قادم من الولايات المتحدة.
لقد انخفض اليورو مرة أخرى وهو الآن أقل من مستوى الدعم الأخير في شكل مستوى 1.08 مع استمرار أسعار الفائدة في أمريكا في الارتفاع. وبسبب هذا، أعتقد أن لديك موقفًا. حيث سيستمر المتداولون في الركض نحو الدولار الأمريكي، وبالتالي أعتقد أننا ربما نستمر في الانخفاض. لقد فوجئت بعض الشيء لأننا لم نقم بتوحيد الأسعار لفترة أطول قليلاً. ولكن من الواضح أن سوق السندات بدأت في قيادة الهجوم. في هذه المرحلة، لن يفاجئني على الإطلاق أن أرى انخفاضًا إلى مستوى 1.07، وربما حتى 1.0650. ليس لدي أي اهتمام بشراء هذا الزوج، على الأقل ليس في الوقت الحالي.
بالطبع، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ويهدد بمستوى 153 ينًا في وقت التسجيل. لقد تحول السوق إلى هبوط حاد ويبدو الآن أنه سيحاول الوصول إلى مستوى 155 ينًا. ومع ذلك، فإننا متوترون وهناك مجموعة كبيرة من الضوضاء في مكان ما حول مستوى 154 ينًا. لذا، أعتقد أنك في موقف حيث تحتاج إلى توخي الحذر قليلاً هنا بشأن القفز إلى السوق وملاحقة هذه الخطوة.
إذا كنت بالفعل طويل الأجل في الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ويجب أن تكون كذلك إذا كنت تتابع تحليلي الآن. فإن الأمر يتلخص في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت ستحقق الربح أم ستنقل وقف الخسارة إلى الأعلى لتثبيت الربح. بصراحة تامة، لا يزال أمامنا المزيد لنقطعه، لكنني أدرك أيضًا أننا نبالغ قليلاً في الأمد القريب.
الين الياباني يتراجع والنيكاي يتكبد خسائر مع تصاعد القلق السياسي
ارتفع الدولار الأمريكي مع تعرض الين الياباني ومؤشر نيكاي لضربات شديدة هذا الأسبوع. حيث بدا أن حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات المبكرة في اليابان قد هزت ثقة المستثمرين. فقد تسارع انزلاق الين مقابل الدولار إلى مستوى 153 بينما أنهى مؤشر نيكاي اليوم بخسارة حادة تجاوزت 300 نقطة. وقد مهد حل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا لمجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر الطريق لانتخابات مجلس النواب في 27 أكتوبر. وتتزايد المخاوف من أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وشريكه في الائتلاف، حزب كوميتو، قد يخسران أغلبيتهما. مما يزيد من عدم الاستقرار السياسي في سوق هشة بالفعل.
ويضاف إلى ضعف الين الفراغ السياسي الواضح فيما يتعلق بالتدخل في العملة. وعلى الرغم من الانخفاض السريع في قيمة الين، ظلت السلطات اليابانية صامتة بشكل غير عادي. ولم تقدم أي تدخل لفظي لوقف الانخفاض. وقد فسر التجار هذا الصمت على أنه موافقة ضمنية على مواصلة بيع الين دون خوف من رد فعل رسمي. ما لم يكن هناك تحول كبير في الاتصالات السياسية من قبل المسؤولين اليابانيين، فقد يواجه الين المزيد من الضغوط الهبوطية طوال الأسبوع. على الأقل حتى توفر نتائج الانتخابات اتجاهًا أكثر وضوحًا بشأن السياسة اليابانية.
عبر سوق الفوركس الأوسع، يواصل الدولار توسيع مكاسبه الواسعة النطاق، مستفيدًا من ارتفاع العائدات وتوقعات بوتيرة أبطأ من تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي. الدولار الكندي هو ثاني أقوى أداء. حيث تنتظر الأسواق خفض أسعار الفائدة من قبل بنك كندا، والتوقعات الاقتصادية المحدثة، وأي إشارات بشأن تخفيف السياسة في المستقبل. الين، الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، يواجه خسائر فادحة. كما يتعرض الدولار الأسترالي والنيوزيلندي للضغوط، حيث اكتسبت انخفاضاتهما زخمًا، بينما يظل اليورو والجنيه الإسترليني عالقين في منتصف المجموعة.
من الناحية الفنية، يكتسب زوج NZD/USD زخمًا هبوطيًا مع استمرار الانخفاض من 0.6378. طالما أن المتوسط المتحرك الأسي لأربع ساعات (الآن عند 0.6073) صامد، فهناك خطر حدوث المزيد من التسارع الهبوطي نحو أدنى مستوى 0.5849 بعد ذلك.
